Portfolio Optimalisering Trading Strategier

Optimering av energiportefølje og handelsstrategier Innledning Den optimale utformingen av handels - og porteføljestyringsstrategier i henhold til individuelle risikoavkastningsmål er nøkkelen til at bedrifter lykkes i kraft - og gasshandel. For å møte disse målene på en praktisk og konsekvent måte er det uunnværlig å benytte seg av kraftige kvantitative tilnærminger. Vårt kurs Energiporteføljeoptimalisering og handelsstrategier vil gi deg den nødvendige kunnskapen og praktisk erfaring for å kunne sette opp og anvende disse konseptene i organisasjonen. Kurset presenteres i fellesskap med vår partner KYOS. Målgrupper Dette kurset tar sikte på et bredt spekter av fagfolk som er aktive innen energi - og finanssektoren, inkludert ledere, handelsmenn, eiendomsutviklere, portefølje - og risikostyrere og regulatorer. Alle som ønsker å utvikle en praktisk forståelse av optimalisering av energiporteføljen og handelsstrategier basert på beste praksis, vil tjene på kurset. Kurset presenteres på en dag, delt inn i morgen og ettermiddag økter. Gjennom morgenmøtet vil deltakerne få bakgrunnskunnskap om egenskapene til europeiske energi - og gassmarkeder. Denne sesjonen dekker relevante markedsstrukturer og markedslikviditetsproblemer samt porteføljestrukturer langs forsyningskjeden og rådende risikoeksponeringer. Videre er det innført viktige mål i risikostyring og risikoreduksjon. Dette inkluderer justering av den enkelte risikotoleranse og forretningsstrategi, samt tildeling av risikokapital og begrensning av risiko. Endelig vil deltakerne lære om egenskapene og mekanismene til spesifikke fysiske og finansielle kontraktstrukturer som kreves for å håndtere energiporteføljer, alt fra standardiserte til mer fleksible instrumenter. Ettermiddagsøkten bygger på dette fundamentet og gir detaljert innsikt i grunnleggende og mer avanserte handels - og dynamiske sikringsteknikker i ufullstendige markeder. Endelig vil kursdeltakere lære hvordan man optimaliserer og overvåker porteføljer og handelsstrategier i praksis basert på det velbegrunnede økonomiske bruksbegrepet. Hele kurset har et sterkt fokus på anvendelighet og gir mange førstehåndseksempler og casestudier som: Daglig makt - og gassporteføljeoptimalisering, Optimal bruk av lagrings - og svingkontrakter, Optimale handelsstrategier for usikker fornybar innmating . En deltakersertifikat vil bli utstedt for hver deltaker. Krav Kurset krever ingen spesifikk forhåndskunnskap. Instruktørene er vant til å presentere de underliggende konseptene samt de praktiske eksemplene på en intuitiv måte. Klikk her for å laste ned brosjyren vår (inkludert kursdetaljer, pris, dato og plassering). Porteføljeoptimalisering Excel porteføljeoptimaliseringsmal for finansielle eiendeler og forretningsporteføljer. Optimal porteføljevekting for porteføljer for porteføljer for optimalisering av porteføljer av finansielle investeringer eller forretningsmessige eiendeler for å maksimere returnere og minimere drawdown risiko. Risikovurderingsalternativer og porteføljedynamikk kan justeres for å analysere optimalisering på porteføljer basert på spesifikke forretningsbehov, ekstrapoleringer og preferanser. Porteføljeadministrasjon assisteres med teknisk analyse, inkludert indikatorparameteroptimalisering med tilbaketestet totalavkastning for å etablere optimale handelsstrategier på individuelle investeringer og porteføljenivåer. Nøkkelfunksjoner i Excel Portfolio Optimization-malen inkluderer: En enkel og logisk datainngang og arbeidsflyt er utstyrt med tilpasningsalternativer ledsaget av integrert hjelpinformasjon. Innspillet har plass til opptil 100 verdipapirer eller forretningsmessige kontantstrømdata fra hvilke nåværende porteføljeviktninger, avkastning og risikokorrelasjoner beregnes. Historiske priser for økonomiske sikkerhetsdata kan lastes ned gratis fra Internett med den medfølgende markedsdataoverføringsløsningen. Markedsdataoppløsningen for å laste ned økonomiske sikkerhetsprisdata gir også detaljert avkastningsanalyse og statistikk for å sammenligne to verdipapirer eller verdipapirer med referanseindekser. Et verdivurderingsalternativ sammenligner en diskontert kontantstrømvurdering av markedsverdipapirer basert på konsensusanalytikerens inntjeningsforventninger for å avgjøre om aksjene er under eller overvaluert ved å sammenligne med markedsverdi. Minimum og maksimum vekting begrensninger kan spesifiseres for hvert aktiv for den optimaliserte porteføljen for å reflektere forpliktelser og kapitalallokering begrensninger. Korrelasjonsmatrisen og porteføljedynamikken beregnet fra inngangsdata kan modifiseres før du kjører optimaliseringsprosessen. Dette gir muligheter for antagelser om fremtidige trender og relasjoner som skal regnskapsføres i den optimale porteføljen. Porteføljerisiko for optimalisering kan baseres på total volatilitet under Sharpe-forholdet eller nedsiderisiko eller halvavvik under en målrente under Sortino-forhold. Optimalisering kan gjøres på Sharpe - eller Sortino-forholdet, så vel som retur, risiko og Omega-forholdet som analyserer andelen oppadgående til nedre returvolum. Resultatene lagres for både minimums - og maksimumsnivåer, slik at de resulterende porteføljene kan lastes og vises uten å kreve ytterligere optimaliseringsprosesser. Ekstra opsjoner tillater fleksibilitet og tilpasning av analyse som beregning av mengder for å anvende et nominelt kapitalbeløp likt for investeringer og eksporterende resultater til en frittstående filer. Eksisterende og optimaliserte porteføljer kan spesifiseres med både lange og korte posisjoner som enten lang, alle korte eller longshort blandede hvor den optimale blandingen av lange og korte posisjoner er identifisert. Sammenligningen mellom den nåværende og optimaliserte porteføljen vises grafisk, samt enhetskjøp og salgskvoter som kreves for hver investering i porteføljen. Et målavkastning som samsvarer med inngangsperiodiciteten kan spesifiseres som sannsynligheten for å oppnå er beregnet og vist ved bruk av Monte Carlo-simulering. Rollback-back-funksjonen gjør det mulig å spesifisere periodiske optimaliseringer innen den historiske perioden for å analysere de etterfølgende effektene av optimeringene på porteføljens ytelse. Teknisk analyse med Kjøp og Selg signaler og tilbaketestet total avkastning gevinst utføres for den samlede porteføljen og hver investering. Konfigurerbare tekniske analyseindikatorer inkluderer: Simple Moving Average (SMA), Endringshastighet (ROC), Moving Average ConvergenceDivergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) og Bollinger Bands. Automatisk optimalisering av tekniske indikatorperiodekonstanter finner parametrene som maksimerer tilbakeprøvet avkastning både for individuelle investeringer og overordnede porteføljenivåer. Tekniske analyseresultater viser sammenligningen av tilbakeprøvd totalavkastning mellom ingen handling og signalhandel for den totale porteføljen, nåværende og optimal portefølje som indekser og de enkelte investeringer. Disse resultatene kan brukes i sammenheng med de siste observasjonsindikatorskjermflaggene og signaler for å etablere optimale handelsstrategier for porteføljen. Krav - Excel 97-2016 - Excel 2004, 2011 eller 2016 USD 26,00 Sikker behandling (Last ned oppdatert 2016-06-23) Porteføljeoptimalisering Inngang og opsjoner En uavhengig Excel-mal lar markedsdata sikres automatisk nedlasting for flere symboler over lang tid perioder i daglige, ukentlige og månedlige frekvenser for optimaliseringsinngang. Realtidsdata kan lastes ned og logges til angitte tidsintervaller for intradaganalyse og handel. Alternativt kan andre økonomiske eller forretningsdata angis eller kopieres til inngangen og spesifiseres som kontantstrømverdier, priser eller avkastning. Et investeringskapitalbeløp kan påføres og settes lik for hver av investeringene som en startfordeling for å analysere nye strategier. Nåværende aktivvekting beregnes ellers av antall enheter i hver investering og den siste enhetsprisen. Korte posisjoner er representert av negative enheter og kan sameksistere med lange stillinger. Muligheter for å begrense optimalisert portefølje til minimums - og maksimumsvektinger for hver investering. Returvolatilitet kan vurderes under Sharpe, Sortino og Omega ratio-metodene. Den risikofri lånerenten og målrenten kan også defineres for forholds - og sannsynlighetsanalyse. Korrelasjonsmatrise for portefølje Korrelasjonsmatrisen for porteføljen opprettes automatisk fra dataene som er lagt inn eller lastet ned. Volatilitetsmålinger beregnet i korrelasjonsmatrisen gjenspeiler de angitte risikostillingene, for eksempel generelle standardavvik, nedside eller halvavvik. Både downside og upside volatilitet beregnes og vises for hver investering og brukes sammen med korrelasjon i optimaliseringsprosessen. Et alternativ kan velges for å endre korrelasjonsmatrisen før optimaliseringsprosessen utføres. Hvis prognosen eller forventet forventet avkastning er tilgjengelig for investeringene, kan de erstattes i korrelasjonsmatrisen for å få optimaliseringsgrunnlaget vekten på fremadrettede forventninger. Hvis verdier er modifisert i korrelasjonsmatrisen, leveres en beregningsfunksjon for å beregne referanseforhold for optimaliseringsprosessen. Resultater for analyse av porteføljeoptimalisering Porteføljeoptimaliseringsresultatene viser viktige endringer som kreves i porteføljen for å oppnå den optimale avkastnings - og risikoprofilen som er etablert. Tilleggsanalyse viser nøkkelforholdsverdier og - komponenter samt sannsynlighetsanalyse for målreturtærskler. Antall enheter for hver investering brukes til å beregne de nødvendige kjøps - og salgskvantumene for å balansere porteføljen til de optimale vektene. Figurvisualiseringer gir den totale avkastnings sammenligningen i observasjonsperioden mellom start av de optimaliserte porteføljene og benchmarkinvesteringen. Ytre grenseverdiene for den effektive grensen vises med alle mulige porteføljeviktingssett som kan velges og lastes avhengig av ønsket risikoredigerings profilinnstillinger. Teknisk analyse utføres for hver investering i porteføljen og konsolideres på porteføljenivå for å rapportere screeningsflagger og signaler basert på de etablerte tekniske indikatorparametrene og de siste observasjonsverdiene. Teknisk analyse Indikatoroptimalisering Teknisk analyse på fem sentrale indikatorer SMA, ROC, MACD, RSI og Bollinger Bands kan kjøres på hver investering, samt start og optimaliserte porteføljer som indekser. Periodens konstante parametere kan automatisk optimaliseres for å maksimere tilbaketestet totalavkastning på signalhandel for individuelle investeringer eller verdipapirer, samt for hele porteføljen for å etablere et sett med parametere som gir den beste overordnede strategien. Resultatene viser verdiskapende handelsstrategiens avkastning og siste observasjonsskjermflagg for hver indikator. Tekniske analyseplanleggingsdiagrammer kjøper og selger signaler, indikatortrender og totalavkastning for hver av de tekniske indikatorene. Returnerer gjennom Excel-porteføljen optimaliseringsmal beregnes automatisk i henhold til dette, avhengig av om lange eller korte posisjoner er angitt. MetaTrader 4 - Eksempler Porteføljehandel i MetaTrader 4 Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo Publius Vergilius Maro, Eclogues Innledning Porteføljeprinsippet er kjent fra lenge siden. Ved å diversifisere midlene i flere retninger, skaper investorer sine porteføljer, reduserer den samlede taprisikoen og gjør inntektsveksten mer jevn. Portefølje teorien har fått fart i 1950 da den første porteføljematematiske modellen har blitt foreslått av Harry Markowitz. I 1980-årene har et forskergruppe fra Morgan Stanley utviklet den første spredningsstrategien som baner vei for gruppen markeds nøytrale strategier. Dagens porteføljeorientering er mangfoldig og kompleks, noe som gjør det nesten umulig å beskrive alle porteføljestrategier i en enkelt artikkel. Derfor vil bare en liten rekke spekulative strategier sammen med deres mulige implementering i MetaTrader 4-plattformen bli vurdert her. Noen definisjoner brukt i denne artikkelen er som følger: Portefølje (kurv, syntetisk instrument) sett av stillinger på flere handelsinstrumenter med beregnede optimale volumer. Posisjoner forblir åpne for en stund, spores som en og lukket med et felles økonomisk resultat. Portefølje (kurv, syntetisk instrument) justering endrer settet av porteføljeinstrumenter og eller deres volumer for å minimere tap eller fikse mellomresultater. Syntetisk volum antall syntetiske posisjoner (antall ganger porteføljen ble kjøpt eller solgt). Virtuelt profittresultat som kan oppnås når du holder posisjon innenfor et bestemt tidsintervall. Klassiske investeringsporteføljer blir vanligvis brukt på aksjemarkeder. En slik tilnærming passer imidlertid ikke til Forex mye, siden de fleste porteføljer er spekulative her. De er opprettet og handlet litt annerledes. Når det gjelder Forex, er porteføljehandelen egentlig en multi-valuta-handel, men ikke alle multi-valuta strategier er portefølje. Hvis symboler handles uavhengig og ingen total resultatdynamikk spores, er dette et multi-symbol trading. Hvis flere uavhengige systemer handler på en enkelt handelskonto, er dette en strategiportefølje. Her vil vi vurdere en porteføljehandel i smal forstand når en syntetisk posisjon utgjøres av flere symboler og styres etterpå. Prinsipper Porteføljens utvikling består av de to faser: valg av symboler og beregning av partier og retninger for dem. Her diskuteres bare noen få enkle porteføljeutviklingsmetoder sammen med algoritmprøver. Spesielt foreslår vi den vanlige minste kvadratmetoden (OLS) og hovedkomponentanalysen (PCA) som grunnlag. Mer informasjon finner du her: Når du utvikler en portefølje, er det vanligvis nødvendig å definere ønsket porteføljediagramoppførsel. Porteføljediagram representerer endringene i totalresultatet for alle posisjoner som inngår i porteføljen innen et bestemt tidsintervall. Porteføljeoptimalisering er et søk på en kombinasjon av partier og retninger som passer best til ønsket porteføljeadferd. For eksempel, avhengig av vår oppgave, kan det være nødvendig for en portefølje å få tilbake til gjennomsnittsverdien eller attributter av en tydelig merket trend eller diagrammet skal lignes på et diagram over en funksjon. Tre porteføljetyper (trend, flat, funksjon): En portefølje kan representeres med følgende ligning: A, B, C. er tidsserier som svarer til porteføljesymbolene k1, k2, k3. er symbolpartier (positiv kjøp, negativ selgning) F målfunksjon (sett av verdier i tidsseriepoeng) Dette er en multivariabel lineær regresjonsligning med null konstant sikt. Dens røtter kan lett bli funnet ved hjelp av OLS. Først og fremst bør tidsserier gjøres sammenlignbare, noe som betyr at prispoeng skal bringes til en innskuddsvaluta. I dette tilfellet representerer hvert element i hver timeserie en virtuell profittverdi av et enkelt parti av det aktuelle symbolet på et bestemt tidspunkt. Preliminær prislogaritmisering eller bruk av prisforskjeller anbefales vanligvis i statistiske applikasjonsoppgaver. Det kan imidlertid være unødvendig og til og med skadelig i vårt tilfelle siden kritiske generelle symboldynamikkdata vil bli ødelagt underveis. Målfunksjonen definerer porteføljediagrammetypen. Målfunksjonsverdiene skal foreløpig beregnes i hvert punkt tilsvarende. For eksempel, når du utvikler en enkel voksende portefølje (trendportefølje), vil målporteføljen ha verdiene 0, 1S, 2S, 3S osv. Der S er en økning i pengeværdien, som porteføljen skal økes på hver linje på et forhåndsbestemt intervall. OLS-algoritmen legger til A-, B-, C.-tidsserier slik at deres totale sum ser ut til å gjenta målfunksjonsdiagrammet. For å oppnå dette minimerer OLS-algoritmen summen av kvadrert avvik mellom serie summen og målfunksjonen. Dette er en standard statistisk oppgave. Ingen detaljert forståelse av algoritmen er nødvendig siden du kan bruke et ferdigbibliotek. Det kan også skje at målfunksjonen bare inneholder nullverdier (flat portefølje). I dette tilfellet bør en ekstra forholds sumgrense legges til (for eksempel: k1 k2 k3. 1) for å unngå å løse en regresjonsligning med nullrøtter. Alternativet er å flytte en ligningstegn til høyre, noe som gjør det til en målfunksjon som mottar forholdet -1, mens de resterende betingelsene optimaliseres som vanlig. I dette tilfellet er vi likeverdige kurven med instrumenter til et valgt instrument, og dermed skape en spredt portefølje. Endelig kan den mer avanserte PCA-algoritmen brukes til å utvikle slike porteføljer. Det anvender instrumentkovariansmatrisen for å beregne koeffisientvektoren som svarer til punktglove-tverrsnitt-hyperplanet med minimumsresidansvariantene for porteføljene. Igjen, du trenger ikke å forstå algoritmen i detaljer her, siden du kan bruke et ferdigbibliotek. Algoritmer Nå er det på tide å implementere alle ideene beskrevet ovenfor ved hjelp av MQL-språk. Vi vil bruke et velkjent ALGLIB matematikkbibliotek tilpasset MT4. Noen ganger kan det oppstå problemer under installasjonen, så jeg vil dvele mer på det. Hvis flere terminaler er installert på en PC, er det svært viktig å finne den riktige datafappen siden kompilatoren ikke ser biblioteket hvis det er plassert i en annen terminals datafelt. Installere ALGLIB-bibliotek: Last ned biblioteket (mql5encode11077), pakke ut zip-filen, åpne, mappe og finn Math-katalogen inni lanseringen av etarader 4-plattformen, som biblioteket skal legges til, velg menykommandoen: Åpne filmappen Åpne MQL4 og Inkluder undermappe kopi Matematikkmappe til Inkluder mappe på terminalen, kontroller resultatene:.mhq-filer skal være inne i MQL4IncludeMathAlglib. Den første nøkkelfasen: Konvertering av tidsserier fra prispoeng til innskuddskurs. For å oppnå dette må vi skrive en spesiell funksjon for å beregne en kontraktspris til enhver tid. Den konvensjonelle MarketInfo-funksjonen er ikke godt egnet for dette, siden den gir en korrekt poengpris bare for den siste kartlinjen. Problemet er at avvik uunngåelig vises i historien, da poengprisene på noen symboler endres hele tiden. Derfor er det viktig å nøyaktig konvertere datarier for å unngå betydelige ubalanser i porteføljen. Eksempelfunksjonen som beregner kontraktsprisen er vist nedenfor: Denne funksjonen vil alltid bli brukt i fremtiden. Det fungerer med valutapar, indekser, futures og CFDer. Dessuten vurderer det også symbolprefikser og postfiks (FXprefix, FXpostfix) brukt av noen meglere. Resultatet konverteres til en målvaluta (ChartCurrency). Hvis vi multipliserer den returnerte funksjonsverdien med dagens symbolpris, får vi prisen på symbolene en masse. Etter å ha summert alle kontraktspriser i porteføljen vurderer mye, får vi prisen på hele porteføljen. Hvis vi multipliserer funksjonsverdien med en prisforskjell i tid, mottar vi fortjeneste eller tap som genereres under denne prisendringen. Det neste trinnet er å beregne det virtuelle resultatet for alle individuelle partskontrakter. Beregningen er implementert som et todimensjonalt array hvor den første dimensjonen er en poengindeks i det beregnede intervallet, mens den andre dimensjonen er en symbolindeks (den andre dimensjonsstørrelsen kan begrenses av et visst tall som vet at mengden av symboler i porteføljen vil åpenbart ikke overstige den): Først bør vi lagre startpriser for alle symboler (på venstre grense av det beregnede intervallet). Deretter beregnes forskjellen mellom de opprinnelige og endelige prisene til hvert punkt av det beregningsfulle intervallet og multipliseres med kontraktsprisen. Hver gang skifter vi til høyre ved et tidsintervall i sløyfen: I det ovennevnte kodefragmentet forløper nulltids-tiden for de beregnede intervaller, grensenid for den beregnede intervallerens høyre grense, Timeframe antall minutter i en arbeidslinje tidsramme, poeng totalt antall detekterte poeng i det beregnede intervallet. Tidsangivelsen strenge samsvarsregel brukes i eksemplet ovenfor. Hvis en bar for en bestemt tidslabel er fraværende selv ved ett symbol, hoppes en posisjon over og et skift blir gjort til neste. Managing time labels er svært viktig for foreløpig data forberedelse, siden data feiljustering på forskjellige symboler kan føre til alvorlige forvrengninger i porteføljen. Prøveporteføljen data for tre symboler og en uavhengig funksjon (kvadratparabola): Nå som vi har utarbeidet data, er det på tide å sende dem til optimaliseringsmodellen. Optimaliseringen skal utføres ved hjelp av LRBuildZ, LSFitLinearC og PCABuildBasis-funksjoner fra ALGLIB-biblioteket. Disse funksjonene er kort beskrevet i selve biblioteket, samt på det offisielle prosjektets nettsted: alglibdataanalysislinearregression. php og her: alglibdataanalysisprincipalcomponentsanalysis. php. Først må du sørge for å inkludere biblioteket: Deretter bør kodefragmentet som vurderer modellfunksjonene settes for hver optimaliseringsmodell. Først kan vi undersøke prøveutviklingsmodellen: I begynnelsen kan dette virke komplisert, men i utgangspunktet er alt enkelt. I starten beregnes den lineære trendfunksjonen, og dens verdier er plassert i MODEL-arrayet. ModellGrowth-parameteren setter vekstverdien for hele beregningsintervallet (verdien, som porteføljen skal vokse i innskuddsvalutaen). ModelAbsolute og ModelPhase parametrene er valgfrie og har ingen betydning i dagens fase. Matrisen er opprettet for beregninger (MATRIX). Data om den virtuelle fortjenesten til alle kontrakter fra EQUITY-array, samt målfunksjonsverdiene fra MODEL-arrayet lastes ned til siste rad i matrisen. Antallet av uavhengige regresjonslikningsvariabler lagres i variabler. LRBuildZ-funksjonen kalles etterpå for å utføre beregning. Deretter skrives regresjonsligningsrøttene til ROOTS-array ved hjelp av LRUnpack-funksjonen. Alle komplekse matte er plassert inne i biblioteket, mens du kan bruke de ferdige funksjonene. Hovedproblemet er teknisk teknisk her og relatert til å sette alle anrop korrekt og bevare dataene under forberedelsene. Det samme kodefragmentet kan brukes til enhver funksjon. Bare erstatt MODEL array innholdet med målfunksjonen din. Eksempel på kvadratrotsparabolfunksjon beregning er vist nedenfor: Nedenfor er et eksempel på en mer kompleks funksjon som representerer summen av en lineær trend og harmoniske svingninger: I eksemplet ovenfor er det mulig å styre en trendstørrelse (ved hjelp av ModelGrowth-parameteren) og svingning amplitude (ved hjelp av ModelAmplitude parameter). Antall oscillasjonssykluser er satt av ModelCycles, mens oscillasjonsfaseforskyvning utføres ved hjelp av ModelPhase. I tillegg skal det vertikale skiftet utføres for å la funksjonen være lik null på nullpunkt for å sikre at beregningene er korrekte: Disse eksemplene gjør det enkelt å utvikle en tilpasset funksjon. Du kan opprette en hvilken som helst funksjonstype, avhengig av oppgave og tradingoppsett. Jo mer kompleks funksjonstypen er, desto vanskeligere er det å velge den beste løsningen, siden markedet ikke er forpliktet til å følge funksjonen. Her er funksjonen bare en tilnærming. Du trenger ikke en målfunksjon for å skape spredning og returnere flate porteføljer. Hvis du for eksempel vil opprette et spredt mellom to symbolkurver, lastes den optimaliserte kurven ned til hoveddelen av matrisen, mens referansekurven brukes som målfunksjon og lastes ned til siste kolonne i matrisen som totalt beløp: Nedenfor er en eksplisitt porteføljeberegning hvor LSFitLinearC-funksjonen gjør porteføljen så symmetrisk som mulig rundt null innenfor det beregnede intervallet: Nedenfor er enda et viktig eksempel på beregning av en flat portefølje med minimumsvariancen ved hjelp av PCA-metoden. Her beregner PCABuildBasis-funksjonen forholdene slik at porteføljediagrammet forblir så komprimert i beregningsintervallet som mulig: Hvis du føler deg overveldet av alle disse mattekonseptene, vær ikke bekymret. Som jeg allerede har sagt, trenger du ikke å forstå alle matematiske detaljer for å utvikle og bruke porteføljer. Vanligvis ser trinnsekvensen ut som følger: Beregning av virtuelt overskudd for porteføljesymboler med enkeltpartier Grafberegning og handel ved hjelp av porteføljen Nå som vi har oppnådd ROOTS-utvalg av optimale forhold ved hjelp av en rekke prosedyrer, er det på tide å endre forholdene i massevis. For å gjøre dette trenger vi normalisering: skalering og avrunding. Innstilling av en nødvendig skala gjør det veldig praktisk å handle. Avrunding er nødvendig for å bringe kapasiteten i samsvar med meglerkravene. Noen ganger anbefales det å utføre normalisering ved totalmarginal av porteføljen, men denne metoden har alvorlige ulemper (siden marginen på de enkelte symbolene varierer og kan endres). Derfor er det mye mer fornuftig å utføre normalisering med en porteføljepris eller volatilitet. Nedenfor er et enkelt eksempel på normaliseringsalgoritmen av porteføljeprisen: Her er porteføljeprisen lik med den nødvendige via proporsjonene. PortfolioValue kreves porteføljepris, totalverdier total porteføljepris med standardforhold, skalaomfangskvalitetsforhold, LotsDigits-masse kapasitet, LOTS-utvalg av masseverdiene egnet for handel. Mange verdier danner den endelige porteføljestrukturen. Positive partier tilsvarer en lang posisjon, mens negative deler til en kort en. Å vite porteføljestrukturen, kan vi plotte sin kart og utføre handelsvirksomhet med porteføljen. Nedenfor er en utvalgsporteføljestruktur etter normalisering: Porteføljediagrammet er bare tegnet av Lukk priser og vises i en separat indikator undervindu. For å bygge porteføljediagrammet må vi beregne hver kartlinje på samme måte som virtuelle profitt for separate symboler tidligere har blitt beregnet. Men nå er de oppsummert vurderer tildelte mange: I dette kodefragmentet kan vi se at diagrammet er tegnet mellom de innledende og endelige stengene: drawbegin og drawend. Porteføljeværdien er lik summen av overskuddsslutt ved alle symboler beregnet som prisforskjell multiplisert med en kontraktspris og tidligere beregnet del. Jeg har hoppet over tekniske aspekter relatert til indikatorbuffere, formatering og lignende. Prøveberedd porteføljeindikator er beskrevet i avsnittet nedenfor. Her kan du undersøke prøveporteføljegrafkonstruksjonen (indikatorbunnsundervindu) med målfunksjonsgrafen vedlagt: Her brukes kvadratrotparabolen symmetrisk i forhold til referansepunktet (ModelAbsolutetrue) som målfunksjon. Beregnede intervallgrenser vises som røde prikkede linjer, mens porteføljediagrammet har en tendens til å bevege seg langs målfunksjonslinjen både inn og ut av det beregnede intervallet. Du kan utføre teknisk analyse av porteføljediagrammer som ligner på ordinære symbolprisdiagrammer, inkludert bruk av bevegelige gjennomsnitt, trendlinjer og nivåer. Dette utvider analytiske og handelsmuligheter, slik at du kan velge porteføljestrukturen for å danne et bestemt handelsoppsett på porteføljediagram, for eksempel korreksjon etter en trendimpuls, trendsviktning, en flat, overkjøpt-oversold, konvergensdivergens, breakout, nivå konsolidering og andre oppsett. Handelsoppsettskvaliteten påvirkes av porteføljesammensetning, optimaliseringsmetode, målfunksjon og valgt historikk segment. Det er nødvendig å kjenne porteføljens volatilitet for å velge et passende handelsvolum. Siden porteføljediagrammet i utgangspunktet er basert på en innskuddsvaluta, kan du vurdere et porteføljevariasjonsområde og potensiell drawdown-dybde direkte i den aktuelle valutaen ved å bruke krysshår markørmodus og trekke. Et handelssystem bør være basert på porteføljeadferdighetsegenskaper og oppsettstatistikk. Inntil nå har vi ikke nevnt det faktum at porteføljens adferd kan endres dramatisk utenfor optimaliseringsintervallet. En flat kan bli en trend, mens en trend kan bli en reversering. Et handelssystem bør også vurdere at porteføljeeiendommene er tilbøyelige til å endres over tid. Dette problemet vil bli diskutert nedenfor. Handelsvirksomhet med portefølje består av en engangs buyingselling av alle porteføljesymboler med beregnet volumer. For mer bekvemmelighet vil det være rimelig å ha en spesialkonsulent til å utføre alt det rutinemessige arbeidet, blant annet å skaffe seg porteføljestrukturdata, forberede syntetiske posisjoner, spore oppføringsnivåer, fikseringsresultat og begrensningstap. Vi vil anvende følgende vilkår vedrørende EA-operasjonen: lang syntetisk porteføljeposisjon og kort syntetisk porteføljeposisjon (hvor lange stillinger erstattes med korte og omvendt). EA skal kunne samle posisjoner, spore syntetiske volumer, samt utføre portefølje netting og transformasjon. Prøven EA vurderes i neste avsnitt, selv om strukturen ikke er forklart på grunn av artikkelvolumbegrensningene. Nedenfor er eksemplet minimalistisk grensesnitt for en portefølje EA: Noen ganger er det nødvendig å bygge ikke en, men flere porteføljer. I det enkleste tilfellet er det nødvendig for å sammenligne to porteføljer. Noen oppgaver krever en hel porteføljeserie som skal bygges på et enkelt historie segment som resulterer i et sett med porteføljer som inneholder visse mønstre. For å gjennomføre slike oppgaver er algoritmgenererende porteføljer i henhold til en bestemt mal nødvendig. Eksemplet med å implementere en slik indikator finnes i neste avsnitt. Her skal vi bare beskrive de mest kritiske operasjonsfunksjonene. Vi må arrangere en strukturgruppe for å lagre dataene for flere porteføljer, for eksempel: I dette kodefragmentet angir DIMSIZE den maksimale størrelsen for lagring av porteføljer. Strukturen er organisert på følgende måte: symbol porteføljesymbol array, mye lot array for porteføljesymboler, formel tekst streng med porteføljens ligning, retning portefølje retning (lang eller kort), filter filter attributt (includedexcluded). Bruke strukturen array er mer praktisk og rimelig enn å bruke separate arrays. Strukturen array kan også opprettes for lagring av porteføljegrafbufferarrayer: Porteføljer innenfor settet varierer etter deres symbolkombinasjoner. Disse kombinasjonene kan defineres på forhånd eller genereres i henhold til visse regler. Arbeide med et sett med porteføljer kan inneholde flere trinn, avhengig av en oppgave. La oss se på følgende trinnsekvenser her: Beregning av diagrammer for separate porteføljer Først beregnes separate porteføljer i et sett i henhold til tidligere beskrevne prinsipper. Kombinere porteføljer på nullpunkt er nødvendig for enkel analyse. For å gjøre dette, er et punkt, der alle porteføljer er lik null, valgt. Omvendte porteføljer i forhold til nullnivå kan også være nyttige for å forenkle analysen. Fallende porteføljer blir voksende etter at mange er omvendt. Filtreringsporteføljer innenfor et sett betyr å velge de beste porteføljene etter noe kriterium, for eksempel en veksthastighet, avvik fra null, posisjon innenfor et sett i forhold til andre porteføljer. Så, de beste porteføljene valgt og kjempet i en kurv av porteføljer, eller en superportefølje (overordnet posisjon av porteføljer). Bildet nedenfor illustrerer disse trinnene: En vertikal skift brukes til å kombinere porteføljer. Porteføljen reverseres når multiplikert med -1. Endelig brukes et filter ved sortering og prøvetaking av verdier. Ingen detaljert beskrivelse av disse algoritmene er gitt her for å unngå en stor mengde rutinekode. Nedenfor er et utvalg sett av porteføljer konstruert etter de nevnte prinsippene: Grafen viser et sett av porteføljer beregnet ved PCA-modell med en kort periode. De beregnede intervallgrensene vises som de røde punkterte linjene. Her ser vi utvidelsen av porteføljesettet på begge sider av optimaliseringsintervallet. Nullpunktet er valgt i venstre optimeringsintervallgrense, mens øyeblikkene for reversering i forhold til null og filterapplikasjonen er markert med de lilla prikkede linjene. Den tykke linjen skisserer superporteføljen bestående av de mest aktive porteføljene og har dermed en anstendig løp fra nullpunktet. Kombinere porteføljer gir ytterligere muligheter for analyse og utvikling av handelsstrategier, for eksempel diversifisering mellom porteføljer, spredninger mellom porteføljer, konvergensdivergens av porteføljene, venter på vridning av porteføljesett, flytting fra en portefølje til en annen og andre tilnærminger. Implementeringseksempler Metodene beskrevet i gjeldende artikkel er implementert som en porteføljeindikator og en semi-automatisert EA. Her finner du instruksjonene, last ned kildekoden og tilpass den til dine behov: Portfolio Modeller porteføljeutvikler og optimizer. Den har flere optimaliseringsmodelltyper med konfigurerbare parametere. Dessuten kan du legge til egne modeller og målfunksjoner. Det er også grunnleggende verktøy for teknisk analyse av porteføljer, samt ulike kartformateringsalternativer. Portefølje Multigraph-generator av porteføljesett med samme modeller og parametere og tilleggsalternativer for porteføljetransformasjon og filtrering samt opprettelse av en superportefølje. Porteføljeforvalter EA for å jobbe med porteføljer og superporteføljer. Den opererer i sammenheng med porteføljens indikator og tillater åpning og styring av syntetiske posisjoner, samt har porteføljekorrigeringsfunksjonalitet og automatisk tradingmodus basert på grafiske linjer med virtuelle ordrer. Handelsstrategier Det er mange handelsstrategier basert på bruk av syntetiske instrumenter. La oss vurdere noen grunnleggende ideer som kan være nyttige når du oppretter en porteføljehandelsstrategi. Samtidig må vi ikke glemme risikoer og begrensninger. Den klassiske tilnærmingen til å generere en portefølje er å identifisere undervurderte eiendeler med et vekstpotensial og inkludere dem i porteføljen med forventning om økning. Porteføljens volatilitet er alltid lavere enn summen av volatiliteter av instrumentene som følger med. Denne tilnærmingen er bra for aksjemarkedet, men det er av begrenset bruk på Forex siden valutaer vanligvis ikke viser vedvarende vekst, i motsetning til aksjer. Nedenfor er Warren Buffetts langsiktige portefølje: Når du arbeider med standard investeringsporteføljer, er det nødvendig å nøye vurdere nåværende aktivstatus for å kjøpe den under prisnedgangen. Det første og enkleste alternativet for spekulativ porteføljehandel er et parhandel som skaper et spredning av to korrelerende symboler. På Forex er denne tilnærmingen betydelig begrenset, siden selv høyt korrelerende valutapar ikke har noen samordning, og kan derfor vesentlig avvike over tid. I dette tilfellet håndterer vi et ødelagt spredning. Dessuten blir slik handel med handel en syntetisk kryssfrekvens, da par med en felles valuta vanligvis inngår i en spredning. Denne typen parhandel er en veldig dårlig ide. Etter å ha åpnet motsatt posisjoner ved spredning, må vi noen ganger vente veldig lenge før kurver konvergerer igjen. Nedenfor er et eksempel på høyt korrelerende par og deres gradvise og uunngåelige divergens: Utviklingen av denne tilnærmingen er en multilateral spread trading når tre og flere valutapar inngår i spredning. Dette er allerede bedre enn parhandel siden det er lettere å skape et jevnere spredning med flere kombinasjonsalternativer. Men de samme risikoene forblir: et spred kan avvike og ikke konvergere igjen. Det er mye lettere å oppnå god spredningsavkastning på et stille marked, men sterke grunnleggende nyheter forårsaker en rask og irreversibel avvik etter en stund. Interessant, hvis vi øker antall instrumenter i et spred, øker divergenssannsynligheten også, da jo flere valutaer er involvert, desto større er sannsynligheten for at noe skjer i løpet av en pressemelding. Venter på at spredningen skal konvergere igjen ville være en ekstremt skadelig strategi, siden dette bare fungerer på et stille, flatt marked. Nedenfor er en sammendrag av flersidig spredegang under en pressemelding: Spread trading har flere muligheter på aksje - eller valutamarkedet dersom det er en grunnleggende sammenheng mellom eiendeler. Det er imidlertid fortsatt ingen garantier for spaltgap på utbyttedato eller i løpet av terminskontraktens utløp. Spreads kan også bestå av markedsindekser og futures, men dette krever behandling av valutahandel. En avansert gren av spredningshandelen er representert ved en multi-lås når syklisk relaterte valutapar (for eksempel EURUSD-GBPUSD-EURGBP) er valgt og brukes til å danne en balansert spredning. I dette tilfellet har vi et perfekt spredning som er umulig å handle siden totale spreads og provisjoner er for høye. Hvis vi prøver å ubalanse mye litt, blir grafen mer trendaktig som motsier seg spredning av handel, mens kostnadene forblir høye nok, noe som gjør denne tilnærmingen meningsløs. Nedenfor er et eksempel på en balansert multi-lås. Den totale spredningen er vist som to røde linjer: Spredte handelsnederlag gjør at vi bytter til trendmodeller. Ved første øyekast synes alt å være harmonisk nok her: identifisere trenden, gå inn under en korreksjon og avslutte med fortjeneste på høyere nivåer. Nedenfor er et eksempel på en god trendmodell: Trendsmodeller kan imidlertid vise seg å være ikke så enkle og praktiske til tider. Noen ganger, en portefølje nekter å vokse videre og noen ganger blir det svakt. I dette tilfellet håndterer vi en ødelagt trend. Dette skjer ganske ofte på korte og mellomstore modeller. Handelseffektiviteten avhenger sterkt av markedsfasen her. Når markedet er trendy, fungerer systemet bra. Hvis markedet er flatt eller spesielt volatilt, kan det forekomme mange tap. Nedenfor ser du en skarp trendutførelse: Disse ulempene gjør at vi vurderer tradisjonelle tilnærminger. Nå kan vi se på spredningsbrudd og trend-omvendt handelsmetoder. Den vanlige antagelsen er at siden vi ikke kan unngå porteføljens ustabilitet, bør vi lære å bruke den. For å kunne utvikle et spredningsbruddssettingsoppsett, må vi opprette en svært kompakt kort periodespredning med minimal volatilitet i påvente av sterk bevegelse. The more we compress the portfolio volatility, the stronger it bursts out. For accelerated spread breakout, it is possible to form a setup before beginning trade sessions and before the news selecting certain intervals of a quiet market. PCA optimization method is best suited for volatility compression. In this setup, we do not know in advance, in which direction the breakout is to occur, therefore, the entry is already defined when moving from the spread boundaries. Below is a sample exit from the short-period spread channel with the spread channel boundaries highlighted: The method advantages: short-period spreads are frequent on charts and the volatility after the breakout often exceeds the spread corridor width. The drawbacks: spreads are expanded during news releases and a saw may form when the price moves up and down a few times. The conservative entry can be proposed as an alternative after exiting a spread corridor during the correction to the corridor boundary if possible. In order to create a trend reversal setup, a trend model is created, as well as turning movements and portfolio price levels are tracked. The movement direction is clearly defined but we do not know in advance when the trend reverses. An internal trend line crossing, reverse correction and roll-back are tracked for a conservative entry. Touching an external trend line and a roll-back are tracked for an aggressive entry. Below is an example of a trend portfolio with the external and internal lines displayed: The method advantages: good entry price, convenience, extreme price instability works in favor of the setup. Disadvantages: portfolio price may go up the trend due to fundamental reasons. In order to improve the situation, we may enter in fractional volumes from multiple levels. A similar setup can be implemented using square root parabolic function model. The setup is based on a well-known property: when the price reaches a theoretical limit of a market distribution range, its further movement is hindered. Like in other cases, the target optimization function is adjusted for the current market distribution. If the markets had featured normal Gaussian distribution, the time-based square root law would have always worked perfectly but since the market distribution is fractal and non-stationary in its nature, the situational adjustment is required. You can find more about market distributions in the following books by Edgar Peters: Chaos and Order in the Capital Markets Fractal Market Analysis Below is an example of a portfolio moving away from the parabolic function: This setup is perfect for adapting to mid-term volatility. However, just like in case of a trend setup, a portfolio price may move upwards due to fundamental factors. The market is not obliged to follow any target function behavior, but neither it is obliged to deviate from it as well. Some degree of freedom and duality remain at all times. All trade setups are not market-neutral in the absolute sense but are based on some form of technical analysis. The dual nature of trend and flat can be seen below. A trend model looks similar to an uneven flat on a bigger scale: Apart from symbol combination and model type, location of estimated interval boundaries is of great importance when developing a portfolio. When configuring the portfolio, it might be useful to move the boundaries and compare the results. Good choice of boundaries allows finding portfolios that are more suitable in terms of a trading setup. If a portfolio position enters a drawdown, it is possible to correct the portfolio without closing existing positions. Shifting the boundaries changes the portfolio curve adapting it to a changing situation. Positions should be corrected accordingly after re-arranging the portfolio. This does not mean that the drawdown will decrease in a moment, but the corrected portfolio might become more efficient. Next, lets consider some properties of portfolio sets and their possible applications in trading systems. The first property of portfolio sets to catch the eye is a set expansion, or divergence of portfolios with distance from the zero point. It would be only natural and reasonable to use this property for trading: buying rising portfolios and selling falling ones. Below is a sample expanding set of portfolios: The second property portfolio set compression (convergence) is opposite to the previous one. It happens after an expansion. Expansion and compression cycles suggest that this behavior can be used to open synthetic positions in anticipation of returning to the center of the set after reaching an alleged highest degree of expansion. However, the expansion highest degree always vary, and it is impossible to predict the final boundaries of the set curves expansion. Below is a sample compressing set of portfolios: Applying various target functions, filtration parameters, reversals and combinations provides good opportunities for experimenting and searching for efficient trading setups. Generally, all setups can be divided into two classes: trading breakouts and trading roll-backs. Below is an example of the first type trading setup with a reversal and shift of a portfolio set: A sample roll-back trading setup based on the multi-trend model is provided below: Another recurring portfolio property is a set twist (self-crossing). Typically, this corresponds to a change of a market trend. If we trade in anticipation of an expansion of portfolios, a twist is a negative effect requiring the set re-arrangement. For other strategies, crossing of some portfolio curves can be used to identify promising and played-out portfolios. Besides, it is necessary to consider a distance traveled, levels, position in a set and position relative to the target function. Below is an example of a set twisting multiple times: We have not focused out attention on the volume management issue up until now, though this is a critical part of any trading system. Generally, we can describe the following approaches: trading a single synthetic position (the simplest case) dividing the volumes (extended entry by levels) adding to a rising portfolio (pyramiding by trend) adding to a portfolio in a drawdown (position averaging) adding to a portfolio after a correction (finishing method) adding to a portfolio after a reversal (expansive strategy) adding to new portfolios (portfolio consolidation) combined approach (combining several approaches) Specific volume management method should be selected considering trading system features. When planning a profit and a drawdown, your calculations should be based on a portfolio volatility. In the simplest case, the portfolio volatility can be evaluated as the movement range of its graph within a certain segment. It is much better to evaluate volatility not only within the optimization interval but on the previous history as well. Knowing the portfolio volatility, it is possible to calculate a theoretical value of the maximum total drawdown at a series of positions. Traditionally, we caution against too frequent aggressive volume adding. The total funds allocated for a portfolio coverage on a trading account should be able to withstand unfavorable movement considering all additional positions. Multi-portfolio trading means systematic portfolio selection and consolidation. If one portfolio is bought and another one is added to it, this may have a positive diversification effect if the portfolios have noticeable differences. But if portfolios are correlating, this may have a negative effect, since they both may find themselves in a drawdown in case of an unfavorable movement. Normally, you should avoid adding correlating portfolios. At first glance, trading spread between two correlating portfolios may seem to be very promising but closer examination shows that such spreads are no different from usual spreads since they are not stationary. Various exit strategies can be applied in multi-portfolio trading, including: closing by total result of all portfolios closing a group of portfolios by the groups total result closing by certain portfolios targets and limits. For some strategies, the entry point is of critical importance. For example, if a strategy applies extreme prices before a trend reversal or correction, a period suitable for entry is very short. Other strategies are more reliant on the optimal calculation of a position adding system and portfolio selection principle. In this case, individual portfolios may enter a drawdown, but other (more efficient) portfolios within the consolidated series adjust the overall result. Conclusion Portfolio trading advantages: optimization allows you to create a portfolio curve according to your preferences, as well as form a desired trading setup and trade it similar to trading symbols on a price chart. However, unlike trading portfolios, buying and selling conventional assets leave traders in passive position (since they are only able to accept the current price chart or avoid using it). Besides, as the situation evolves, traders can adjust their portfolios to new market conditions. Portfolio trading drawbacks: standard pending orders are not applicable, more stringent minimum volume requirements, bigger spreads on 30 and lower charts, hindered intraday scalping, no OHLC data, not all indicators can be applied to portfolios. Generally, this is a rather specific approach in trading. Here we have only made an introductory overview of the portfolio properties and working methods. If you want to perform deeper studies of portfolio trading systems, I recommend using the MetaTrader 5 platform for that, while market distribution properties should be studied in specialized statistical packages. Advarsel: Alle rettigheter til disse materialene er reservert av MQL5 Ltd. Kopiering eller utskrift av disse materialene helt eller delvis er forbudt.

Trading Strategi Støtte Motstand

Handel på støtte for den beste avslutningsstrategien Vanligvis kan vi anta at bare en håndfull vinnende stillinger skal generere størstedelen av overskuddet. Det er visse lukrative handler som naturlig kommer til å være hjemløp, og du bør ri disse så lenge som mulig. Samtidig vil du sikre et passende nivå av disiplin i beslutningsprosessen din, og hindrer deg i å dvele unødvendig i en taper posisjon. For å sikre den aller beste exitstrategien. Du kan klare dine stoppstopp, punkt for punkt, i henhold til nivået på teknisk støtte som er oppnådd av din posisjon. Støttenivåer Et stramt stopp vil bli brukt med solid støtte, kanskje et topunkts sluttstopp, som kan løsnes hvis stillingen fortsetter å forbli lønnsom over en lengre periode. Støtte - og motstandslinjer er nøkkelindikatorene dine, og enhver allsidig teknisk kartleggingsprogramvare lar deg plotte (og avgrense) begge disse linjene på et hvilket som helst sikkerhetsskjema. Både støtte og motstand bør ses, ikke i form av endelige punkter på diagrammet, men når det gjelder verdier. Hvis sikkerheten din har nektet tilstrekkelig til å nå et nivå et sted innenfor ditt spekter av støtte, er du sannsynligvis godt servert til å vedta et løst etterspørselsstopp, da betydelig styrke kan være veldig tydelig i din posisjon. Derimot, når posisjonen din kommer inn i motstandszonen din, vil du være god til å stramme stoppene dine så mye som det er praktisk. Med tanke på volumhandel på grunnlag av støtte - og motstandsnivåer, må det inneholde volum, selv om sikkerhet bare vil bryte seg gjennom støtten og motstanden dersom det er tilstrekkelig volum knyttet til det. Lysvolum kan føre til at støtte - eller motstandstendenser bare stopper mens tilstrekkelig volum vil føre til at slike trender reverserer. Begrepet støtte og motstand er faktisk basert på reverseringer, der en trend vil reversere på sin øvre ende når den når motstand, og trenden vil reversere på bunnen når den treffer sitt spekter av støtte. Psykologen til støtte og motstand Støtte og motstandsnivåer eksisterer bare i kraft av handelsmenn og investorer minner om deres erfaringer med handel med en gitt sikkerhet på visse nivåer i fortiden. Investorer vil være mer tilbøyelige til å låne deres støtte på samme nivå som en stor mengde investorer en gang kjøpte aksjen. Traders har en tendens til å ha forventning om at en aksje vil stige igjen fra samme nivå som det gjorde tidligere. Selv om de handlende ikke holdt sikkerheten i en tidligere økt, vil de fortsatt se på historien for å være deres veiledning, undersøke tidligere eksempler på øktbunn og støttenivå. Du bør også merke seg at bestemte soner av støtte eller motstand forventes å skifte til motsatt når deres soner er blitt brutt. For eksempel blir en sterk sone av motstand, som engang brytes, en psykologisk seier for handelsmenn og blir raskt en sone for støtte til den etterfølgende trenden som handelsmenn fortsetter å feire den seirende breakout. I motsetning til at en sone av støtte er ødelagt, er den psykologiske deflasjonen altfor ekte, da diagrammet sterkt nekter å berøre denne sonen igjen i nær fremtid. Psykologien til støtte og motstand tilsvarer de onde følelsene av smerte og anger. Traders som holder taper posisjoner føler smerte, og ser etter den første mulige muligheten til å redusere deres smerte, forlate sine stillinger. Traders som savnet en god mulighet, har en tendens til å føle seg beklage og se på trender fra fortiden for å finne nye muligheter til å gjøre opp for ubesvarte sjanser i fortiden. Selv i et flatt marked, kan disse følelsene bli utbredt. Traders kan øve seg på nedre kant av en rekkevidde og forkorte seg på øvre kant. I opptrender vil bjørner som driver med kortsalg, selvfølgelig føle smerte, og okser vil oppleve angrer at de ikke kjøpte mer. Begge vil være ivrige etter å kjøpe, hvis og når markedet gir dem en ny sjanse, noe som vil skape støtte under investorers reaksjoner i en uptrend. Motstand indikerer at okser føler smerte, har følelse av anger og begge leirene er klar og venter på å selge. En nedbryting fra et handelsområde vil føre til smerter til okser som kjøpte, og vil gjøre dem ivrige etter å selge i løpet av det første markedet, slik at de kan komme seg ut jevnt. Bjørner vil angre på å ikke kutte mer og vente på det samme rallyet for å gi en ny sjanse til å selge kort. Smerten av okser og angrepet av bjørner i en downtrend oversettes til det som er referert til som motstand. Bunnlinjen Støtte - og motstandsområder er nøkkelbegreper som vil forenkle dine avslutningsbeslutninger skarpt til et fint punkt. Ved første øyekast kan den upresise karakteren av områder synes å være til skade for presisjonen, men de etterfølgende stoppene vil sikre noen kompensasjon for dette potensielle problemet. Bruk alltid bakstopp når du forlater en posisjon, og sørg alltid for å revidere dem i henhold til ønsket tetthet eller løshet i utgangsstrategien. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innenfor et land039s grenser i en bestemt tidsperiode. Støtte og motstandshandelsstrategi Støtte og motstands Forex trading strategi mdash er et mye brukt handelssystem basert på horisontale nivåer av støtte og motstand. Disse nivåene dannes av lysestakerne 39 høyder og nedturer. Et gjennombrudd av disse nivåene etter en konsolideringsperiode gir et signal for en trend. Denne strategien krever ikke noen diagramindikatorer bortsett fra evnen til å tegne linjer (minst imaginære). Godt definert lavt stop-tap. Relativt høy suksessrate. Uklare målnivåer. Hvordan Trade Support nivå er dannet av lavene av to eller flere lysestake barer som danner en rett og slett horisontal linje uten lavere nedturer mellom dem. Motstandsnivå er dannet av høyder av to eller flere lysestake barer som danner en ganske rett horisontal linje uten høyere høyder mellom dem. Konsolidering er en periode uten noen trend, som danner nær støtte eller motstandsnivå, med de relativt små lysestaken. En nær under støttenivået signalerer en kort posisjon. Et nært over motstandsnivået signalerer en lang posisjon. Stopp-tapet er satt til det laveste av det forrige lysestaken (for de lange posisjonene) eller til det høyeste av det forrige lysestaken (for de korte stillingene). Driftsresultatet kan settes forholdsvis til stoppet eller som et stoppested av noe slag. En konsolideringsperiode er tydelig sett på begge eksemplene. I begge tilfeller er støttestøttenivået dannet av to stearinlys på en ganske kort periode. Stopp-tap er plassert nær inngangsnivået. Driftsresultatet kunne ikke klart settes på posisjonens inngangsmoment, men et risikobesparende forhold på ikke mindre enn 1: 2 kunne enkelt brukes. Hvis du har problemer med å oppdage støtte - og motstandsnivåer på diagrammet, kan du bruke våre gratis MT4MT5-indikatorer for det: Støtte og motstand eller TzPivots. Bruk denne strategien på egen risiko. EarnForex kan ikke være ansvarlig for eventuelle tap forbundet med å bruke noen strategi presentert på nettstedet. Det anbefales ikke å bruke denne strategien på den virkelige kontoen uten å teste den på demo først. Diskusjon: Har du noen forslag eller spørsmål angående denne strategien? Du kan alltid diskutere Støtte og motstandsstrategi med andre Forex-forhandlere på Trading Systems and Strategies-forumet. Du er her: Hjem Slik handler du Støtte og motstands tradingstrategier Støtte og motstandshandel Strategier Som deres navn tyder på, støtt og motstand fungere som barrierer innenfor forex markeder og er lett oppdaget på prisdiagrammer enten hindre pris fra å flytte høyere eller lavere. Dette kan ses på et hvilket som helst forexdiagram og på tvers av alle tidsrammer med de mest innflytelsesrike områdene av støtte og motstand som muligens fortsatt eksisterer i markedet år etter at de opprinnelig ble opprettet. Både støtte og motstand i forex trading er kjent som områder som historisk har forårsaket et stort antall handelsmenn å komme inn på markedet. Ofte har disse områdene også et veldig stort antall automatiserte handler og ordrer som utløses så snart prisen når disse nivåene. Den typiske kampen mellom Bulls and Bears som forsøker å presse prisen lavere og høyere, vil resultere i at dette området enten danner et område med støtte eller motstand. Oftest, områder som tidligere var støttenivåer, blir motstand når de har blitt brutt og omvendt. Hvorfor er støtte og motstand så viktig for valutahandlere. Handel forex ved hjelp av støtte og motstand kan være en av de mest effektive måtene for å kunne forutsi fremtidige prisbevegelser. Ikke bare gir områder av støtte og motstand handelsmenn følelsen av markedet som helhet, med støtte og motstand, enten å holde fast eller bli overtrådt, men det kan også vise forexhandlere hvor de ikke skal inngå handel. Støtte og motstand oppretter derfor et kart over prisdiagrammet, som viser oss hvor prisen tidligere har reversert eller hoppet, og handelsstrategier kan med hell innlemme denne kunnskapen. Å ha muligheten til å forutsi hvor flertallet av markedsordrer eksisterer, er et kraftig verktøy som kan læres ved hjelp av den enkle analysen av noen forex diagram. Hvordan identifisere områder av fremtidig støtte og motstand Identifiserende områder av støtte og motstand kan gjøres mest effektivt ved å zoome ut på hvilket som helst prisdiagram og se på områdene hvor prisen historisk har reversert, nådd en ny høy eller flyttet sidelengs. Ved å bare bruke horisontale linjer til diagrammer hvor dette har skjedd, vil det vise en forhandler hvor viktig dette området vurderes av markedet. De områder av støtte og motstand som bør betraktes som de mest effektive er når det kan sees å ha påvirket prisen ved flere anledninger. Mange av de mest kraftfulle områdene kan ses på timeliste eller daglige prisdiagrammer som går tilbake flere år. Når prisen nærmer seg disse nivåene, hopper den av og forklarer hvorfor flere markedsloger kan sees å ha reversert på nøyaktig det samme punktet. På samme måte tiltrekker populære verktøy som daglige svingpunkter og Fibonacci retracements et stort antall ordre for å skape støtte og motstand. De mest effektive måtene å bruke støtte og motstand mot handelsvalutaer Handel Disse områdene av støtte og motstand kan gjøres på flere måter, og det er mange strategier som bruker disse til å bekrefte en lønnsom oppføring. En av de mest enkle er brukt av tøffe handelsmenn som bare legger en reverseringsordre i markedet på disse kritiske områdene. Når prisen når handelshandelen, forventer de at den vil reversere, eller i det minste retrace, og gi dem en lønnsom handel. En annen mindre risikabel måte å handle ved hjelp av støtte og motstand innebærer å vente på et sekundært signal før du går inn. Dette kan gjøres med hell ved hjelp av lysestakeanalyse eller å bruke momentumindikator eller MACD til diagrammer. Sekundære lysestake signaler for å styrke eksistensen av støtte eller motstand kan være eksistensen av et populært reverseringsmønster rundt disse områdene. En annen teknikk er å vente på et område med støtte eller motstand for å bli ødelagt for å bekrefte styrken av markedsføringen. Det faktum at markeder ofte omprøves et område når det har blitt brutt, gir muligheter for handler og bekrefter også at støtten nå er blitt motstand eller omvendt. Handel med markedsleder nå: 25 Dollar Velkomstbonus uten innskudd Plus500 er en av de mest populære meglerne og har en utmerket kundeservice. Du kan starte med bare 100 minimum innskudd og handel med Forex markedet, varer og mange indekser. Begynn å handle på Plus500 i dag Risikoopplysningsmelding: CFDs kan sette kapitalen din i fare hvis den brukes på en spekulativ måte. Hvordan bygge en strategi, del 3: Støtte og motstand Over denne serien av artikler, vil vi gå handelsmenn gjennom flere trinn prosess for å bygge en handelsstrategi. Den første avdrag i serien diskuterte markedsforhold. Den andre så på de tilgjengelige diagramtidsrammene. Dette er den tredje oppføringen, der vi skal undersøke mekanismen for støtte og motstand. S opport og motstand har en tilbakevendende karakter som en handelsmann går gjennom prosessen med å bygge en strategi. På grunn av dens betydning. det krever ofte at næringsdrivende bygger objektive metoder for å inkorporere disse prisene i strategien. Når sterke støttemodeller og motstandsnivåer blir funnet, kan dette gjøre det mulig for handelsmenn å effektivt plotte sin tilnærming, administrere bransjer og justere risikonivåer. Denne artikkelen vil diskutere ulike metoder for å identifisere støtte eller motstand, slik at handelsmenn kan begynne å adressere dette elementet i strategidesignet på riktig måte. Mange handelsfolk anser prishandlingene å ha spesiell relevans når man identifiserer støtte og motstand for en svært overbevisende grunn: Markedet har faktisk omsatt denne eiendelen på de spesifikke nivåene. Figur opprettet av James Stanley Hvis jeg for eksempel observerer at prisen har hoppet av .9956 på AUDUSD-valutaparet, så kan jeg trygt fremover at prisen hadde reflektert av det nivået fordi en gang .9956 ble rammet, antall selgere i markedet utelukkende kjøpere for noen rekke grunner. Det faktum at prisen hadde reflektert ut av dette nivået, peker bare på at markedet motstod på .9956. Hvis vi finner at et Fibonacci retracement nivå, eller kanskje et pivot nivå var til den prisen da kan vi vurdere det nivået av motstand for å ha lsquoconfluencersquo ved at det kan betraktes motstand på flere måter. Som mennesker, tenker vi i runde tall. Odds er, hvis noen spurte meg hvor mye jeg betalte for bilen min, ville jeg bruke et runde nummer. I stedet for å si 31 455,94, sier Irsquod sannsynligvis 30 000. Og odds er, du vil gjøre noe lignende hvis det står med et tilsvarende spørsmål. Som mennesker, verdsetter vi denne enkelheten. Vi ringer automatisk tallene opp eller ned for å spare tid. Dette skjer også i vår handel. Mange tradere vil ofte plassere stopper eller grenser rett på disse nivåene, for eksempel 1.0000 på AUDUSD, eller 1.3000 på EURUSD, eller 1.55000 på GBPUSD. EURUSD spiller med 1,30-nivået Utarbeidet av James Stanley Og stoppene eller grensene som blir plassert på disse nivåene kan mest definitivt påvirke ordrestrømmen, noe som betyr at hvis prisen går opp til et sterkt nivå av lsquowhole-tallmotstand. rsquo nok stoppordre kan utløses til mer enn off-set etterspørsel. Dette fungerer som en murvegg, stopper og reverserer pris - skyver lavere. Ofte vurderer handelsfolk priser som slutter i 000 på store valutapar (for eksempel 1,31000, 1,36000 på EURUSD), eller slutter i .00 på yen-par (for eksempel 113,00 på EURJPY.) Traders har selv tatt dette et skritt videre for å se til priser som slutter i 50 pip-trinn (for eksempel 1,3150 på EURUSD eller .9950 på USDCAD) for å ekstrapolere denne teorien ytterligere. Diagram opprettet av James Stanley Ikke alle disse nivåene vil fungere som sterk støtte eller motstand, men mange av disse nivåene vil gi forhandlere ytterligere perspektiv. Under opptrender kan prisene ofte stramme på vei opp, motstand rundt hele tall. Og under downtrends, ofte, kan det samme bli vitne til. Kanskje ingen felt har sett mer lsquocreativersquo forskning i sin bruk i teknisk analyse enn Fibonacci. Det finnes mange smaker av Fibonacci-studier, men i forbindelse med denne artikkelen vil vi fokusere på de mer populære, eller Fibonacci retracements. For å plotte en Fibonacci retracement trenger man bare å observere en trend. De fleste kartleggingspakker har Fibonacci-tegneverktøy som er lett tilgjengelig, der leverandøren kan angi perioden som skal analyseres. Verktøyet vil da tegne nivåer med forhåndsbestemte intervaller (intervaller basert på Fibonacci matematiske sekvens). Prisnivåene som disse intervaller er trukket på, vil ofte bli betraktet som støtte (i trender som står overfor en retracement) som vist nedenfor. Trendhandlere vil ofte forutse den opprinnelige trenden som kommer tilbake til ligningen og ser ut til å inngå handelen i den opprinnelige trend-side retningen da disse prisene blir rammet. Så, når det gjelder en langsiktig nedgang, kan næringsdrivende betegne trenden på diagrammet som vist nedenfor. Som pris kommer tilbake til disse nivåene mens nedtrenden blir re-traced, kan handelsmannen se for å inngå en handel i påvente av at nedtrenden kommer tilbake i kraft. Dette er bare en måte at Fibonacci-nivåene kan handles, men ting å huske på er at dette er en annen måte at handelsmenn identifiserer støtte og motstand. Hver handelsmann vil ofte ha sitt eget utsiktspunkt på Fibonacci med mange ivrige iverger, mens andre foretrekker å bruke andre mekanismer som Pris Action eller Pivot Points. Det er mange metoder for å identifisere Pivot Points, og dette er et element av støtte og motstand som kan støpes til tradersrsquo mål. Kjernepunktene er bare kalkulasjoner basert på tidligere prisadferd som kan gi en ide om potensiell støtte og motstand. Månedlige svingpunkter på et daglig diagram Lagd av James Stanley Hva er overbevisende om svingpunkter, er hvor ofte de fungerer som støtte og motstand til tross for at disse prisene bare er produkter av matematisk funksjon. For eksempel er den mest populære formen for svingpunkter ofte ansett for å være lsquofloor-trader pivots. rsquo For å beregne gulvhandler svinger, tar du høy, lav og slutten av forrige periode, og du deler dem med 3. Thatrsquos det ndash itrsquos bare gjennomsnittet av disse tre prisene. Du kan da multiplisere det med 2 ndash og deretter trekke ned lavt i går ndash og du kommer til lsquoR1rsquo pivot nivå. For å få lsquoS1rsquo kan du multiplisere pivotprisen med 2 igjen, men denne gangen trekker vi høyden fra i går. Faktisk kommer navnet lsquofloor-trader pivotsrsquo fra tiden før datamaskiner forvalte utvekslinger da forhandlere på gulvet trengte å kunne raskt beregne lsquoballparkrsquo områder av støtte eller motstand. Pivots kan beregnes på en hvilken som helst tidsramme, men ofte ndash jo lenger tidsramme jo mer relevant nivået. De ukentlige svingpunktene regnes for å være sterkere støttestøtte enn timen, for eksempel. Det finnes også forskjellige smaker av disse nivåene, som for eksempel Camarilla Pivots, som ofte foretrekkes av kortsiktige forhandlere, da de bruker en annen matematisk ligning som ofte gir nivåer mye nærmere dagens pris enn gulvhandlerens pivoter. Hvilket element av støtte og motstand fungerer best Vel, det avhenger av strategien din. Ingen av de nevnte støtte - og motstandsnivåene har noen prediktiv oppførsel. Hver er rett og slett en sannsynlighet for at vi kan regne ut før handelen er over. Men disse nivåene kan hjelpe handelsmenn å bygge sin tilnærming til å jobbe med de sannsynlighetene som ser ut til å begrense risikoen, samtidig som man maksimerer gevinster. Så strategiens lsquomeatrsquo er fortsatt veldig mye å være basert på risikostyring på grunn av det enkeltforenende faktum at du aldri vil vite hva neste lys på et diagram vil være. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her.

Pin Bar Forex Scalper Strategi

Dedikert til kunsten å svinge handel som en svinghandler. Å ha et sett av prøvde og sanne swing trading strategier er viktig hvis du virkelig vil maksimere fortjenestepotensialet i hvert marked. Med swing trading vil du gå inn i bransjer og se for å dra nytte av upswings og downswings (korrigerende og impulsbevegelser ). Og de handler du tar kan vare i en dag opp til flere dager og til og med uker (og muligens lenger hvis handelen fortsatt fungerer, og du blir ikke stoppet). Swing-handelsfolk har en tendens til å handle med de daglige diagrammer, og noen kan til og med komme ned til kortere tidsrammer for å velge en god oppføring eller utgang som kan bli funnet ved hjelp av prishandlingsteknikker. Noen svinghandlere vil se på de mye større tidsrammer som månedlig og ukentlig for å se hva den generelle langsiktige swing er, og hvis det er mulighet for en oppgang eller nedtur som skjer når prisen nærmer seg store svingpunkter, vil de generelt få ned til de mindre tidsrammer for å velge den perfekte oppføringen i tråd med det de ser på de mye større tidsrammer. Hver svinghandler er noe som betyr at en svinghandelsstrategi jeg bruker, ikke vil være egnet for deg fordi din handelspersonlighet er forskjellig fra meg. Du vil ha dine egne foretrukne swing trading teknikker og metoder og i lys av det, har jeg samlet en fantastisk liste over swing trading strategier på dette nettstedet hvor du kan bla gjennom, studere og forhåpentligvis vil du velge en som fungerer best for deg. Så er du ute etter de beste Forex trading strategiene for swing trading Så har du kommet til høyre Forex nettstedet Forex swing trading strategier er klassifisert i fire kategorier: Basic Swing Trading Strategies veldig grunnleggende Forex strategier for nybegynnere å forstå og implementere. Simple Swing Trading Strategies veldig enkle effektive Forex trading strategier. ikke mange indikatorer Komplekse Swing Trading Strategies komplekse Forex trading strategier som krever litt mer analyse, vanligvis 2-3 Forex indikatorer kreves. Avansert Swing Trading Strategies Avansert Forex trading strategier. for avanserte swinghandlere, mer prishandlingshandel, kartmønsterhandel, lysestakerdiagramanalyse og Forex-indikatorer også. 12 BASIS FOREX TRADING STRATEGIES FOR SWING TRADING: Dette er Forex trading strategier for nybegynnere som passer for de som bare har prøvd å våge seg inn i Forex markedet. 15 SIMPLE SWING TRADING STRATEGIES FOR FOREX: Dette er Forex trading strategier for nybegynnere, så vel som mer erfarne valutahandlere. 11 COMPLEX FOREX TRADING STRATEGIES FOR SWING TRADING: Dette er Forex trading strategier som kan være litt mer komplisert, men når du forstår, er de ganske enkle. 11 AVANSERT FOREX TRADING STRATEGIES FOR SWING TRADING: Hvis du vil ha Forex trading strategier som arbeider med pris handling handel, samt bruk av støtte og motstand trading og trendlines etc er følgende liste over Forex trading strategier din beste innsats. ANDRE FOREX TRADING STRATEGIES, TRADING TECHNIQUES amp IDEAS Nå som du har sjekket ut noen sving trading strategier fra listen over, sjekk ut denne videoen på hva som trengs for å virkelig finne suksess i handel. SWING TRADING VS DAY TRADING Hva er forskjellen mellom swing trading vs day trading Vel, den viktigste forskjellen mellom swing trading og day trading er at med dag handel, skjer all handelsaktivitet og stenger i løpet av dagen. En daghandler ser aktivt på handelsmuligheter i løpet av dagen. Ingen handler transporteres over natten. Dette betyr også at daghandleren generelt ser etter mindre fortjeneste med hver handel som er gjort. På den annen side har du swing trading. Swing-handelsmenn ser ut til å utnytte momentum, og de vil holde sine handelsposisjoner i lengre perioder enn en daghandler. Handlingene kan holdes i flere dager og til og med uker slik at prismomentet kan kjøre sin kurs. Så ideelt, med swing trading, i en uptrend for eksempel, handelsfolk vil se for å kjøpe på pullbacks og i en downtrend, vil handelsmenn se etter å selge i et rally. Dette er prisstrukturen eller prisgulvene som gjør at svinghandleren kan komme til en bedre pris med god risiko: belønningsforhold. Dermed er fordelene med swing trading også at du ikke limes til skjermen hele dagen lang. Swing trading vil også passe de menneskene som har dagjobber. Spesielt med Forex-markedet, kan du komme tilbake om kvelden og kan handle som en svinghandler i de ulike øktene. GJØR DENNE FOREX TRADING STRATEGIES WORK Svaret er ja og nei. Og heres hvorfor: Alle disse Forex trading strategier avslørt her har sine egne styrker og svakhet. Alt Ive gjort er undersøkt og samlet denne Forex trading strategier ressurs s nettsted for deg å ha og prøve ut hvilke Forex trading systemer fungerer for deg. Jeg skulle ønske dette nettstedet var rundt da jeg var en nybegynnerhandler. På toppen av det, bestemmer du virkelig hva slags Forex trading system du vil bruke. En Forex trading strategi som fungerer for deg, kan ikke nødvendigvis fungere for meg fordi våre personligheter er forskjellige. Som du vil merke, er alle Forex trading strategier på dette nettstedet ikke komplisert. Faktisk, jo mindre Forex-indikatorer et Forex-system har, jo bedre er det for deg å tjene penger, det er etter min mening, fordi for mye informasjon kan føre til analyseforlamning. Jeg er en sterk troende på å holde handel enkle og enkle handelssystemer tjener penger. Handel med pris handling er det jeg gjør, og sikkert er det mange Forex pris handling trading strategier her også. For de som er nye og vil gjerne vite mer om swing trading, har du også kommet til rett sted. FOREX TRADING EDUCATION Hva er Forex trading Hva betyr teknisk analyse i Forex Hva er en pip Hva er en lysestake Hva er et flytende gjennomsnitt Hva er MACD Hva er en valutaspredning osv. Du kan google all denne informasjonen og finne dem på andre Forex nettsteder som babypips Hva dette nettstedet, swing-trading-strategier handler om, er hovedsakelig om forex trading utdanning med trading strategier og systemer som mange bruker for sin trading virksomhet. HVA ER SWING TRADING Hvis du vil vite mer om swing trading, vel, klikk her eller her vil du lære alt det, men for en liste over Forex trading strategi s som kan brukes til swing trading, bla ned nedenfor. Swing Trading Strategies bør appellere til enhver Forex-aktør som har en dagjobb eller som ikke har tid på hendene. Fordi med Swing Trading Strategies. Når en handel er plassert og henrettet, lar du ganske mye markedet gjøre jobben sin. Alt du trenger å gjøre er å sjekke handler om 4 til 6 timer eller en dag senere og administrere den. Det er skjønnheten i Swing Trading. Hvis du er en swing trading dummy, heres du kort swing trading for dummies leksjon (klikk den linken). Hvis du har vært en svinghandler for en stund, kan du finne nye swing trading teknikker og ideer eller bygge videre på det du allerede vet og går derfra. Eller du kan finne en ny swing trading strategi som du kan bruke også. SWING TRADING ER IKKE OM OVER HANDEL Nye og uerfarne Forex-forhandlere tror feilaktig at for å tjene mer penger i Forex, må du handle mer. Feil Dette er aldri tilfelle. Jo mer du handler, vil du miste penger. Dette kalles over trading. Hvis du handler mindre med en forsiktig plan, vil du tjene penger. Dette er skjønnheten ved å bruke Forex swing trading strategier: Bruke Swing Trading Strategier og systemer gjør det mulig å tenke gjennom handelen din, lærer deg tålmodighet til å vente på riktig trading oppsett å skje, og enda mer, lar deg fokusere på andre ting i livet mens markedet tar vare på handlingene du gjør uten å måtte stirre på skjermen hele dagen lang. Dette skyldes at med handel med swing, når du åpner en posisjon (en handel), kan handlerne vare i mer enn en dag opptil 1 eller 2 uker. Når du tillater markedet for å gjøre det som er ment å gjøre, kan markedet gi deg mye mer fortjeneste enn hvis du er en daghandler eller en Forex scalper. Og det er en av de største fordelene med Forex swing trading: du unngår støy som er så utbredt i de mye mindre tidsrammer som 1 minutt, 5 minutter, 15 minutter og til og med 30 minutters tidsrammer. Hvordan bli en lønnsom Forex SWING TRADER For å bli en vellykket swing trader er det ikke en lett oppgave. Hvis noen forteller deg swing trading er enkelt, tror du ikke bedre det. Det første skrittet for å bli en lønnsom svinghandler er å finne en effektiv eller pålitelig swing trading strategi som du er komfortabel i å bruke. Så andre skritt er å strengt følge reglene i swing trading strategi og dette krever disiplin fordi du bør være i stand til å følge reglene i handelssystemet selv når du lider noen tap og naturlig tilbøyelighet ville være å bytte handelssystemer (eller se etter en ny handelsstrategi) eller enda verre, handle uten handelssystem. Det tredje trinnet er at du må håndtere dine handelsrisikoer. Handel er risikabelt, det er fare for tap av pengene dine. Husk at. Vær forsiktig med tiden når du kommer til et stadium hvor du har vunnet konsekvent og du tror du vet alt. Øyeblikket du tror du er en bedre svinghandler, det vil si når de største handelsfejlene blir gjort og gjett hva Forex-markedet vil ydmyke deg før eller senere. Fortsett å lære når du svinger handel i en brighter fremtid Når du går langs svinghandelens vei, lær du av dine tidligere suksesser. Lær av de handler som gikk rett og gjorde deg fortjeneste. Hva gjorde du riktig som fikk deg de lønnsomme handlerne Hvordan klarte du å håndtere din risiko Men lær også fra de handler som ikke viste seg lønnsomme. Hvis du har fulgt alt etter boken og handlingene viste seg ulønnsom, så har du gjort det veldig bra. Hvorfor Fordi du har hatt disiplinen til å følge dine handelssystemregler. Men hvis du tar korte kutt, handler du uten å holde fast på dine swing trading strategys regler og risikostyring, vil du ikke gå der. Siden min fascinasjon er hovedsakelig å gjøre med swing trading, bygget jeg på dette nettstedet var å diskutere og dele swing strategier og systemer. På denne nettsiden finner du ut hva swing trading er, vil du oppdage swing trading metoder og teknikker som du kan øve og bruke. SWING TRADING FOR DUMMIES Hvis du er ny til trading Forex eller et finansmarked, er det tilstrekkelig informasjon her for å gi deg en bedre forståelse av swing trading. Hvis du er nybegynner og vil øke kunnskapen om swing trading, kan du kanskje klikke på denne linken: Hva er Swing Trading vil være et godt sted å starte og utvikle derfra. Hvis du ikke er interessert i alle nybegynnere, sjekk ut handelsstrategier og systemer der du kan lære alle svinghandelsmetoder og - teknikker som du kan bruke. Lære å svinge handel i Forex markedet kan være stille utfordrende uten den kunnskapen som kreves for å lykkes. Når du går leser informasjonen på dette nettstedet, håper du at du vil: øke din kunnskap om swing trading lære å finne en swing trading strategi som du kan bruke til å tjene på Forex markedet utvikle en plan for å følge hver gang du handler og har disiplinen å følge swing trading strategi med religiøs risikostyring Det er ingen hemmelighet for vellykket swing trading. Vellykket swing trading handler bare om følgende definerte handelsregler. HVA ER DEN BESTE SWING TRADING STRATEGY TO USE Hver handelsmann er annerledes, og derfor må hver enkelt utforske og teste de mange ulike swing trading strategiene som er tilgjengelige. Du må finne en swing trading strategi som passer deg. Det er mange swing trading strategier på denne nettsiden. Ha en les, utforske dem, demo handle dem og få en følelse av hver og se hvordan du føler om det. Vær villig til å justere eller endre det slik at det passer dine behov. FOREX TRADING SOFTWARE Det er også en enorm voksende interesse for bruken av Forex trading programvare i disse dager med Forex forhandlere. Bruken av Forex trading programvare er hovedsakelig for programmering handelssystemer. Hvilket innebærer i hovedsak at et dataprogram kjøper eller selger basert på reglene som det er programmert i det. I Forex-terminologi kalles de noen ganger ekspertrådgivere eller EAer. Du trenger ikke å være programmerer selv, hvis du tror at du har et Forex trading system som har klare kuttregler, kan du ansette en Forex system coderprogrammer for å programmere ditt trading system. Det koster ikke må, du kan tilbringe alt fra 100-1000 for å få din manuelle Forex trading system utviklet til en Forex trading programvare eller Expert Advisor (EA). SWING TRADING TIPS Lær å følge prishandlingen og bruk teknisk analyse. Hvis du vil være en svinghandler, danner dette ganske mye kjernen i hva swinghandlere gjør. Lær å arbeide med trend-swing handelsfolk er generelt gode trendhandlere. De lærer å få øye på trender som skjer og komme inn i begynnelsen av trenden hvis de er sent, de venter på et svingpunkt for å komme inn mens trenden fortsatt er underveis underveis. Lær å handle mot trenden. Det er en ferdighet mange svinghandlere tar deg tid til å bli vant til. Mange handelsfolk tror at swing trading handler om handel med trenden, dette er ikke tilfelle. En svinghandler kan ta en handel som er mot trenden på et svingpunkt at han vet at prisen vil bevege seg derfra mot hovedtrenden. Du vil se mange swing trading strategier her som vil ha denne karakteren. Lær om lysestaker - dette vil hjelpe deg med å se markedsstemningen og gjøre dine handelsavgjørelser enklere. Lær om diagrammønstre. Det er noen spesifikke kraftige diagrammønstre som hver svinghandler trenger å vite, som hodet og skulderen, doble bunner, topper, og du må vite disse kartmønstrene. Lær å tegne og bruke trendlinjene - du vil bli overrasket over hvordan prisen reagerer på trendlinjene. Som du undersøker denne Forex trading strategier nettsted. Du er fri til å diskutere dine tanker når du gjør kommentarer. ProRealTime-koder - Bibliotekslistevisning Advarsel: Trading kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine, og er kun egnet for erfarne kunder som har tilstrekkelig økonomiske midler til å bære en slik risiko. Artikler, koder og innhold på denne nettsiden inneholder bare generell informasjon. De er ikke personlig eller investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument. Hver investor må avgjøre om det er hensiktsmessig å handle et finansielt instrument i egen finansiell, finansiell og juridisk situasjon. For å hjelpe oss med å kontinuerlig tilby deg den beste opplevelsen på ProRealCode, bruker vi informasjonskapsler. Ved å klikke på Fortsett, godtar du vår bruk av dem. Du kan også sjekke vår personverns side for mer informasjon. FortsettSimple Forex Trading Strategies Forex Trading Strategies ønsker deg velkommen til 2017 Hvis du vil starte online Forex trading i 2017 eller bare se etter beste Forex trading strategier som fungerer. så har du kommet til rett sted. Eller hvis du vil lære pris handlingshandel, så hvis du klikker denne lenken, blir du tatt til min meget omfattende pris handlingsmarkedsføring kurs og ja det er gratis. Du har full tilgang til hundrevis av gratis Forex trading strategier og systemer for ulike nivåer av handelsmenn fra nybegynnere til veteran handelsfolk: Hvordan lage en solid Forex strategi En største feil for mange nye handelsmenn er begynt å handle Forex uten en solid Forex trading strategi. Forexmarkedet er veldig attraktivt fordi det opererer 24 timer i døgnet, og du kan handle når markedet går opp eller når markedet går ned og i etterkant for å tjene penger, eller bevise at de dykker opp i handel. Betyr det at nybegynnere Forex-forhandlere ikke kan tjene penger Ja, du kan tjene penger på trading Forex8230 og hvis du er en nybegynnerhandler, og du kommer inn i Forex trading og begynner å tjene penger med en gang, bør du være veldig forsiktig med å la ego overvinne deg. Du kan gjøre en formuehandel med valutaer på kort sikt, men snart vil dette føre til en dårlig psykologi og handelsdisiplinproblemer, og du vil ende opp med å sprenge din valutakonto. God handelsdisiplin, psykologi og ydmykhet oppnås kun gjennom erfaring. For å lykkes i Forex trading, må you8217v få en strategiplan på plass som du må følge. Å skape eller finne en Forex trading strategi er veldig viktig da dette gjelder følgende: Begrunnelse for å ta handelen: Hvorfor kjøpe eller selge Og hvilken valutapar Timing of the trade: Hvorfor kjøpe nå, bør du kjøpe eller selge etter økonomisk pressemelding Asian session, London-sesjon New York-sesjon Handelsmål: what8217s fortjenestemålet What8217s ditt stoppfall Pengebestyring Hvor mye koster du per handel Per dag Dokumenterer og analyserer dine handelsresultater Dette identifiserer at dine sterke sider er like svake. Hva er grunnen til at du inngår en handel Og det bør være en veldig god grunn Hvis du går inn i en handel uten kjedsomhet eller bare trenger å handle for spenningen, er dette en oppskrift på katastrofe. Ingenting føles mer verre enn å inngå en handel og se på en handel forvandle seg til et tap når du nettopp vet at du ikke burde ha tatt den handelen i utgangspunktet. Hver handel skal tas ut basert på en betingelse som er oppgitt i din handelsstrategi, enten det er være en teknisk grunn eller grunnleggende grunn eller begge deler. Følg hva din handelsstrategi sier. Gratis Forex Trading Strategies Når du velger hvilken type Forex trading strategi å bruke, har du to alternativer: Du betaler enten for dem Du kan bruke noen av de gratis Forex trading strategiene på dette nettstedet og teste dem ut. Problemet med betalte Forex trading systemer er at: Du kan bruke mye penger på å kjøpe en Forex trading strategi som ikke passer din trading stil. Senere nedover linjen innser du at den ikke passer din handelsperspektiv, så du vil ikke bruke den når din første fascinasjon begynner å slites av. Bortkastede penger. Med gratis Forex trading strategier: Du har muligheten til å teste dem ut uten å betale for dem og til slutt finne et handelssystem som passer deg. Gratis Forex trading strategier kan tjene penger i Forex. Med det for øye, har denne Forex nettsiden hundrevis av Forex trading strategier for alle typer handelsmenn fra nybegynnere til avanserte handelsfolk. Du kan også like disse: Disse Forex trading systemene spenner fra enkle Forex trading strategier til komplekse Forex trading systemer, fra Forex trading strategier for nybegynnere til avanserte handelsmenn og inkludert Forex pris handling trading strategier. Her er de 6 forskjellige typer Forex trading strategier og systemer på dette nettstedet: Innholdsfortegnelse 1. Forex Price Action Trading Strategies Dette er Forex trading systemer som er basert på pris handling. Enten kan de være ren prishandel, noe som betyr at de bare stoler på lysestaker og (eller) diagrammønstre eller en kombinasjon av andre Forex-indikatorer med prishandling. Ja, du kan gjøre valutahandling bare ved å se på prisbarene. For en stor og fantastisk liste over gratis Forex-prishandlingsstrategier, klikk her. Du kan lære slike handelshandelssystemer som: Klikk her for å gå til kurshandlingsstrategiene. 2. Forex Scalping Systems Den neste gruppen av Forex trading strategier på denne Forex nettstedet er Forex scalping strategier. Hvis du wan8217t skal være en forexskalper, må du finne handelssystemer som du kan handle i en mye lavere tidsramme som 1 minutt og 5 minutters tidsrammer. Forex Scalping Systems Her er listen over forex scalping systemer på dette nettstedet: For å sjekke ut disse gratis Forex Scalping trading systemer og strategier oppført ovenfor, klikk her. Beste Forex Scalping Strategies Hvis du tenker på Forex scalping, må du ha baller av stål og veldig høy konsentrasjon, og don8217t prøver å blinke selv (bare tuller). Her er noen Forex scalping systemer og strategier på dette nettstedet: Hva er Forex Scalping Forex scalping er en dag trading teknikk hvor Forex trader utfører handel og utgang innen minutter eller sekunder i noen tilfeller. Så i hovedsak, når du er en forex skalp trader, er du ikke ute etter store fortjeneste mål, er du ute etter svært små fortjeneste mål per handel som 5 pips, 1o pips eller enda 15 pips. Og du prøver å ta mange handler gjennom handelssesjonen med disse små fortjenestemålene. Så hva er målet for Forex scalping da Vel, her er målet: FX-scalperens mål er å gjøre mange handler gjennom handelssesjonen og håper at til slutt vil alle de små fortjenestene legge opp og overstige handelstapene som påløper ( og ta vare på spredningskostnader for handel). Mange Forex trader liker ikke Forex scalping fordi de ikke ser noe poeng i å gå for svært små fortjenester og være involvert i denne typen høytrykks trading miljø. Men det morsomme er at hare er mange handelsmenn som liker Forex scalping. Hvis du er interessert, har denne forex-nettsiden også forexskalering strategier som du kan sjekke dem ut og prøve hvis du liker ved å klikke her. 3. Forex Valuta Nyheter Trading Strategies Da er det også Forex nyheter trading systemer her. Hvis 8282 du liker å handle uten lønns - eller renteavgjørelser eller sysselsettingsfrekvenser som utgis månedlig, er disse forex-handelsstrategiene og - systemene det du bør bruke. Handelsnyheter kan være både lønnsomme og ekstremt risikable. Hvis du ikke vet hva du skal gjøre, må du ikke bytte nyheter. Du kan tørke din handelskonto innen noen få sekunder til minutter fordi prisen kan bevege seg mot deg så fort at du blir tatt ut. Men hvis du ikke bruker Forex nyheter trading strategier, og så i disse dager, er det best å sjekke hver dag før du handler hvilke store økonomiske pressemeldinger som er planlagt å være ute og deretter avgjøre om du venter til nyheten er utgitt, så handler eller bare vent for en annen dag. Disse er Forex trading strategier hvor du kan bruke til å handle forex nyheter: For mer informasjon om nyheter trading strategier, oppført ovenfor, klikk her. 4. (Basic) Enkle Forex Trading Strategies For Beginners Hvis du er nybegynner, vil ha en komplisert og avansert Forex trading strategi forvirre heck ut av deg. Ta deg tid Det du trenger er å begynne med er grunnleggende Forex trading strategier og jobber deg opp derfra. Dette er veldig enkelt forex trading strategier. Å være en grunnleggende Forex trading strategi betyr ikke at de kommer til å være urentable handelssystemer. Enkel her betyr at handelsreglene for disse Forex trading strategiene er veldig enkle å forstå og utføre når du handler. Det er ikke mange forhold eller regler for å forvirre deg. That8217s hvorfor disse er egnede forex trading strategier for nybegynnere. for en fantastisk liste over enkle forex trading strategier for nybegynnere, klikk her. Disse er veldig enkle forex trading systemer egnet for nybegynnere som begynner å handle forex. Å være enkel betyr ikke at disse forexstrategiene ikke er lønnsomme. Faktisk er enkle forex trading systemer mye enklere å bruke og kan være svært lønnsomme. Når du får tak i det, kan du begynne å utvikle dine egne forex trading systemer eller gå videre til flere forex forex trading strategier og til og med pris handling forex trading strategier. Hvis du er en nybegynner forex-handelsmann, vil du virkelig ikke forvirre deg selv med alt det andre, bare finne et enkelt forex trading system og demo handle det ut en stund. Det du finner er at de enkleste forex trading systemene er de som kan tjene penger. Finn ut, hold deg til det og prøv å få det til å fungere for deg ved å holde fast ved handelsreglene med riktig handelsrisikostyring. 5. Komplekse Forex Trading Strategies Som du går opp i stigen i din forståelse, kommer du over til komplekse forex trading strategier og systemer. Denne typen forex trading strategier trenger mye mer tenkning og handelsforhold og dermed navnet-komplekse trading strategier. 6. Avanserte Forex Trading Strategies Jeg don8217t vet hvorfor jeg må sette opp en 8220Advanced Forex trading strategies8221 kategori, men jeg har så there8217s ingenting jeg kan gjøre med det nå. Nesten lik komplekse forex trading strategier, tar avanserte forex trading strategier litt å bli vant til. Det kan være mange forhold å falle på plass før du kan utføre en handel. Disse Forex trading strategier i avansert kategori involverer litt mer tenkning og de er ikke så enkle hvis du er ny forex handelsmann. Forex Trading strategier som: Cick her for å gå over til denne listen over avanserte forex trading systemer gitt ovenfor. Pris Handling Handel Pris handling handel er rett og slett teknisk analyse handel ved hjelp av handlingene av lysestaker, diagram mønstre, støtte og motstand nivåer å utføre bestillinger. For å være en bedre handel med handelen, må du ha en solid forståelse av hvordan pris handlingsteori og hvordan du handler det i sanntid. Av denne grunn skrev I8217ve et kurshandlings kurs. Og ja, det kommer ikke til å koste deg anything8230it er helt gratis. Hvis du liker å vite hvordan du handler med prishandling, klikker du på denne lenken og du blir tatt med til min Forex-prishandlings kurs som vil lære deg å bli en bedre prishandler. I kurshandlings kurset lærer du om ting som: og mye mer. Klikk her for å gå til denne kurshandlings kurset. Hvis du liker å vite hvilken type Forex trading strategi som en nybegynner forex handelsmann pleide å gjøre en million dollar i trading forex, så les dette innlegget jeg skrev: Hvordan Fred gjorde 1 million dollar fra 40 handler i 3 måneder - du ville ikke tro på hva som skjer Neste) Hvis du vil vite hvordan du kan formere forex fortjenesten raskt, så er pyramidhandelmetoden en metode du bør vite og lære å gjøre det riktig. Og dette er ikke alt, det er: mange handelstips, handelsmetoder og - teknikker, forexindikatorer ekspertrådgivere Forex-artikler Alt du trenger å gjøre er å søke i de forskjellige kategoriene på dette nettstedet. Her er det mange hundre gratis forex trading strategier og systemer for ulike nivåer av handelsmenn fra nybegynnere til veteran handelsfolk. Så ta deg tid til å utforske og jeg håper at du finner den beste forex trading strategi som du kan bruke til å handle forex markedet og mange lønnsomme pips til deg. 4 Essential Elements Of A Forex Trading Strategy Hva er en Forex trading strategi (system) En Forex trading strategi er rett og slett et sett med regler som forteller deg når du skal kjøpe eller selge når visse markedsforhold er oppfylt for å tjene penger. Enhver forex trading strategi bør ha disse 4 kjerne, men grunnleggende elementer: tilstanden (e) som burde utløse deg til å kjøpe eller selge. hvor du skal plassere stoppkortet ditt, hvor du skal plassere, ta overskuddsmål og systemet bør ha regler for hvordan du skal håndtere en handel. At8217s definisjonen av en hva en forex trading strategi er. Hvis et handelssystem som ikke har noen av disse kjerneelementene, vil du bli forvirret i implementeringen. For å si enkelt kan forexmarkedet sies å være kaotisk. Så for å få ordre på et kaotisk marked, må du ha regler. Forex Strategies Resource There8217s også mye mer Forex strategier ressurser i denne Forex nettstedet som inkluderer: La meg gi deg en kort oversikt over hva som er i them8230 Lysestaker og diagrammønstre Her har du: Forex Trading Videoer Watching forex trading videoer er en rask måte å lære om forex trading samt å forstå trading konsepter mye raskere, inkludert å lære forex trading strategier. Forex Trading Videoer her inkluderer følgende: Forex Artikler Forex Trading Tips Forex MT4 Indikatorer Forex Trading Signaler (GRATIS) Jeg tilbyr også gratis forex trading signaler. Disse Forex trading signaler er basert på pris handling trading oppsett. Det blir virkelig på den populære artikkelen på dette forex-nettstedet, så jeg ber deg om å bestille merke det eller bli med på e-postlisten min, hvor du får tilsendt handelsoppsettvarsler sendt hver uke: Hvordan fungerer det i forex trading signaler området er at jeg vil legge inn Forex trading signaler som kan skje i løpet av uken gir diagrammer og trading oppsett og hvordan du kan handle dem. Etter at uken avsluttes, vil jeg gi deg en oppdatering av hva som skjedde i forex trading signal gjennomgang siden. På denne måten kan du faktisk se 8220before8221 og 8220after8221 situasjonen for prishandling på jobben, og jeg håper at dette vil gi deg en bedre forståelse av handlingshandelen. Forex Trading Strategies That Work Hver Forex Trader er different8230what du liker er ikke det jeg liker. Det du tror er den beste Forex tradingstrategien for meg, vil ikke være den samme. Dette spørsmålet er igjen for hver enkelt Forex-handler. Du må finne Forex trading strategi som passer din handel personlighet og når du gjør det, ville det være din beste forex trading strategi (etter min mening). Derfor, hvis du er ute etter Forex trading strategier som fungerer. bare forstå at ett system ikke kan fungere for alle. Jeg kan like prishandlingshandel, men du kan gjerne bruke indikatorer i ditt handelssystem. Du må undersøke og teste og finne ut hvilken type forex trading strategier og systemer fungerer for deg, bare fordi hver kropp er forskjellig. Hvis du liker å flytte gjennomsnittlige forex tradingstrategier, er det mange av dem på dette nettstedet. Hvis du liker scalping Forex trading strategier, er de her til. Hvis du liker nyheter trading strategier, er de her til. Hvis du liker dag trading strategier og systemer, er det her til. Hvis du liker swing trading strategier og system, er mange av strategiene her swing trading systemer. Alt du trenger å gjøre er å finne en du liker, og gjør at Forex trading strategi fungerer for deg. Eller hvis du ikke finner et Forex-system som du liker, men det er en som du liker, men likevel ikke egentlig passer ... hvorfor ikke endre det. Hvorfor ikke endre det ved å kombinere noen forskjellige handelsteknikker eller ideer fra 8220s trading system8221 og 8220that trading system8221 og deretter lage et handelssystem du er fornøyd med Nobody8217s kommer til å stoppe deg. Nå kan vi si at etter at you8217ve har funnet Forex-strategien din at du liker8230 hva skal du gjøre? Vel, åpne en demo trading konto med en Forex megler og test ut systemet for å se hvordan det fungerer i ekte live markedsforhold. That8217 er den eneste måten du vet hvordan Forex trading systemet vil fungere. Alle handelsstrategier og systemer kan se bra ut på dette nettstedet, men hvis du liker på handelssystemet, må du virkelig teste det ut. Så når you8217ve er fornøyd, så kan du begynne å handle med ekte penger. Dette er hvor moroa begynner med live-penger. Hvor mange Forex trading strategier trenger du Hvis du foretrekker å handle kun en type trading oppsett så you8217d bare trenger på Forex trading system. Men hvis du liker å handle med ulike markedsforhold, er det viktig å ha flere faste forex trading systemer for hver av de forskjellige markedsforholdene. hvis markedet er i en trend, så bruker du et trendhandelssystem hvis markedet er i konsolidering eller i en rekkevidde, you8217d må bruke et rekkeviddehandelssystem dersom markedet kommer til store støtte - eller motstandsnivåer, kan det hende du har å bytte til ved hjelp av et støtte - og motstands trading system. Så det er virkelig opp til Forex Trader å bestemme. Hvis du er nybegynnere forex handelsmenn, foreslår jeg at du bare velger bare en forex trading og holder deg til det. Forex Day Trading Strategies Hvis du er opptatt av dag handel, er det så mange Forex Day trading strategier du kan finne gratis her og tilpasse dem for å passe din dag handel stil. Du må bare bruke fantasien din: Hvis en forex tradingstrategi er basert på de daglige tidsrammer, hvorfor ikke endre tidsrammen ned til 15 minutter og se om det fungerer i den mindre skalaen tidsrammen så vel Så hvis du ser et forex trading system sier at 8220its er egnet for handel med bare de daglige tidsrammer, 8221 som ikke betyr at den er skrevet i betong. Du kan prøve den handelsstrategien i en mye mindre tidsramme, slik at du kan handle daglig. Forex Trading Basics Handel Forex Med en 9-5 Jobb Tilsvarende, hvis du er en mann med en 9-5 jobb og trading Forex, noen ganger det er vanskelig å handle mens du er på jobb, rett Hvorfor ikke finne en forex trading strategi som ikke tar en mye tid og det systemet er som et 8220SET OG FORGET TRADING SYSTEM.8221 Vel, det finnes forex trading strategier her som passer disse criteria8230 du trenger bare å handle en gang om dagen og se etter oppsettet en gang om dagen. Hvis tiden er hva du ikke har, tror jeg på å finne en slik forex handelsstrategi, vil du hjelpe deg med å nå målet om handel forex mens du jobber. Ellers vil du alltid måtte slå 8220boss key8221 når noen kommer rundt til skrivebordet på jobben Swing Trading vs Day Trading Hver forex-trader er annerledes. Noen liker å handle kortere tidsrammer og holde sine handelsmenn åpne for kortere perioder, noe som betyr at dagens tradingsteknikk slags kommer inn i spill her. Men da er det forexhandlere som er svingehandlere8230 Swinghandlere er de handelsmenn som tar en handel og har en mye mellomlang og lengre siktutsikt. Dette betyr at en handel kan åpnes, og det kan ta en dag til uke eller måneder før handel er stengt. Swing handelsfolk som å vente på handel å spille ut så lenge det kan ta, avhenger av pris handling og markedsbevegelse virkelig. Fordelen med swing trading er derfor det faktum at alle mindre svingninger i mindre tidsrammer (som er domenen til daghandleren) blir ignorert og en større langsiktig visning holdes angående hver handel som er plassert. Fordelen med swing trading er derfor disse: handler holdt i dager, uker og måneder betyr mye mer profitt mindre prisstøy er irrelevante handler er ofte inngått på swing poeng, som i de fleste tilfeller er presentert veldig lav risiko, høy belønning handel inngang punkter. Den eneste største ulempen med swing trading er you8217ve noen ganger må opprettholde handelen selv i sin opp og ned svingninger av pris som det leder til din fortjeneste målet. Fordelene ved daghandel er disse: fortjeneste eller tap som er realisert på kortere tidspunkter i løpet av dagen. Det finnes mye mer handelsmuligheter i løpet av dagen. Ulempene med dagens handel er disse: små fortjeneste for hvert handelspotensial til å over-trade høyt trykk og hektisk handelsmiljø og må være konstant opptatt av å skanne dine handelsdiagrammer for oppsett. Scalping er også en meget kortere form for dag trading8230it tar minutter eller sekunder å åpne kan lukke en handel. Topp 10 Forex Swing Trading Strategies Here8217s en liste I8217ve laget av topp 10 swing trading strategier. Klikk på lenken ovenfor for å sjekke disse fantastiske Forex swing trading strategiene ut. The Best Forex Brokers Mitt generelle råd er dette: finne forex meglere som har blitt etablert lenge, en tur og har godt omdømme og styres av forex regulatoriske organer finne forex meglere som har kontorer i anerkjente land som i Storbritannia, USA, Canada og Australia fordi de lovgivningsmessige kravene i disse landene er mye bedre enn andre. Det er derfor jeg sier det. I USA vil en anerkjent forexmegler være medlem av National Futures Association (NFA) og bli registrert hos U. Smodity Futures Trading Commission (CFTC) som en futures kommisjon selgere og detaljhandel valutamarkedet forhandler. I Storbritannia er forex meglere regulert under Financial Conduct Authority (FCA), og i Australia er forex meglere regulert under ASIC. også velg forex meglere som har lavere spreads. Du handler om kostnadsøkning hvis du har handelskonto med forex meglere som har store spreads. noen forex meglere har også minimum innskudd de trenger før du kan handle. Sjekk dem ut før du åpner en handelskonto med dem. Enkel innskudd som tilbaketrekking. hvor mange valutapar tilbys. Beste timer å handle Forex meninger kan variere, men en ting er sikkert lettere å tjene penger på handel med valutamarkedet når fx markedet har volatilitet og fart. Og så når det kommer til det, liker mange forexhandlere å handle forexmarkedet i London-sesjonen og den nye økten din. Londons forex-økt er hvor stort volum forex-transaksjoner blir gjort hver dag som følger etter neste av den nye økten din. I den asiatiske forex trading sesjonen, er det ofte preget av tynne volumer i løpet av dagen. Det er best i min mening å handle forex i London fx timer eller under New Your Forex trading session. Best Valuta Par å handle Å velge et valutapar for handel er svært viktig. Here8217s hvorfor: Noen valutapar ikke trener veldig bra, noen valutapar har bare en tendens til å fungere godt under bestemte tider i løpet av dagen, for eksempel London og din nye handelssession. noen valutapar har svært store sprer i overkant av 3-5 pips med noen forex meglere, og hvis du handler en standardkontrakt, er at8217s omtrent 10-50 tap med en gang etter at du har inngått en handel og pris må bevege seg så mye i retning av din handel for å gjøre det trade breakeven. noen valutapar har veldig hakkede egenskaper som betyr at de har en tendens til å spike og hvis stoppet ditt er for nært, blir du stoppet ut. Hvor ofte må du handle. Vil du holde posisjoner i lengre tid, eller vil du være en dagshandler De fleste handelsfolk er ikke full tid handelsfolk fordi de fleste vil ha dag jobber mens trading og dette vil ofte avgjøre hvilken type handel en handelsmann gjør fra å være en dag handelsmann til å holde posisjoner i lang tid som en swing trader. For noen, fordi valutamarkedet opererer 24 timer i løpet av dagen, kan de handle etter arbeid i noen minutter eller timer hver dag. Din sluttmål i Forex Trading Forex Trading Strategies Suksess tilhører deg Hva er ditt fortjeneste mål, hva er ditt stopp tap, hvordan skal du styre en lønnsom handel Ingenting er mer frustrerende enn å se en positiv handel bli negativ og til slutt inn i en tap. At8217s hvorfor det er viktig å plassere ta fortjenestemål, ditt stoppfall og også planen om å stoppe aktivering: Når og hvor du skal aktivere den. Innstilling av profittmål bidrar også til å slutte å ta svært lite fortjeneste for tidlig. Prisen vil gå hvor den vil gå. Så hvis du har en kjøpshandel, tror du ikke det vil gå opp. At8217s hvorfor du trenger et stoppfall. Stopp tapet skaper disiplin og DON8217T BEVAR DIN STOPPFALL som prishoder for å ta det lille tapet i stedet for et stort tap. Det er en annen dag å handle i morgen. Trade for the long term8230don8217t handel som there8217s ikke i morgen. Holy Grail Of Forex Trading Den hellige graden av Forex trading er pengehåndtering. Noen ganger kalt Trading Risk Management. Du får denne rett ved å være disiplinert og gjøre det riktige, og hva du vil se det at det bare er et spørsmål om tid før du begynner å lage gode valutahandel forex. Hva blåser millioner av forex trading kontoer er Money Management. Så gjør det ikke fornuftig å vokse deg selv med å få dette riktig Du ser, ingen forex handelsstrategi vil gi deg 100 suksessrate. Ingen. Når en handel er plassert, er utfallet du ikke vil garantert fordi du kan kontrollere markedsprisen og hvor den skal gå neste. Du er til nåde av markedskrefter av tilbud og etterspørsel til kjøpere og selgere. Men hva du kan kontrollere er RISK. That8217 er det eneste du har absolutt kontroll over i en handel8230 din handelsrisiko. Du bestemmer hvor mye av kontoen du skal risikere i en handel. Forex Trading Software Disse dager, når du snakker om Forex trading programvare, kan det være: Hva er ekspertrådgivere Ekspertrådgivere er handelssystemer kodet slik at dette programmet kan kjøpe eller selge uten noen menneskelig inngrep. Hvis du har en forex trading strategi med klare regler om når du skal kjøpe og selge, kan den programmeres til en ekspertrådgiver. Nå er forex-indikatorer på de andre hender verktøy som du ofte finner på handelsplattformene dine, som hjelper deg med å ta en beslutning om å kjøpe eller selge. Flytte gjennomsnitt, Stokastikk, MACD, bare for å nevne noen, er forexindikatorer. Nå, når du åpner en demo-konto eller en ekte live-konto med en forex-megler, blir programvaren du bruker til å kjøpe eller selge, kalt handelsplattformen. Mange forex meglere i disse dager gir også Metatrader4 trading plattform. MT4-plattformen er en programvare som er enkel å laste ned, og det er min mening, en av de enkleste å forstå og bruke. Du vil på ingen måte forstå hvordan du bruker MT4 trading plattformen og selvfølgelig, det er gratis å bruke så godt forsynt av forex megler. Vær en lønnsom Forex Trader Mange handlende gjør og mister mye penger trading Forex. Hvorfor fordi den menneskelige følelsen er involvert, og frykt kommer inn i spill. Når dine virkelige penger er på linjen, har du en tendens til å gjøre ting du aldri gjør når du handler demohandel. Fristelsen til å handle mye og tjene mye penger 8220right now8221 er en største drapsmann av forex trading acccounts. Alt kommer til å kontrollere og håndtere risikoen din. Manglende dette og du vil ikke vare lenge i trading forex online. Kan du tjene penger handel Forex Ja og Nei. Dette er ikke et overraskende svar. Du kan definitivt tjene penger. Og også du kan miste mye penger. Hemmeligheten til å tjene penger i forex trading er å administrere din trading risiko og finne en forex trading strategi som passer deg. Alt annet er irrelaveant. Hvis du kan styre dine følelser og styre din handelsrisiko, vil du gjøre det bra. Ja, hvis du klarer din handelsrisiko og har baller av steel8230Really, kan du være lønnsomt hvis du eliminerer de tingene som sabbotage din forex trading som: over trading risikere for mye ikke følger forex trading system8217s regler ikke følger din trading risikostyringsplan som du hadde. ikke venter på riktig trading oppsett å skje før du tar en handel fordi du er i en 8220rush8221 å ta en handel Dens disse tingene som vil gjøre deg til en ulønnsom Forex trader og du kan miste mye penger hvis ikke kontrollert. There8217s et ordtak 8221 I8217ve sett fienden8230 og dens meg.8221 Dette er veldig sant i Forex trading. Du er din verste fiende når det kommer til Forex trading. Hvis du er en ny handelsmann, vil du se dette og tenke at I8217m ligger8230 Men vent til du har hatt virkelig penger for en stund, og du vil vite hva jeg nettopp sa er sant. Hvor mye risikerer du per handel Det er så mange tanker om hvor mye risiko man bør risikere per handel. Men husk dette: hvis du risikerer mer av kontoen din i en enkelt handel, vil det ikke ta lang tid før du kan tørke ut forex trading kontoen din, men på den annen side kan du tjene mye penger dersom handelen går rett. Men du handler forex på lang sikt, det gir full mening å risikere en liten prosentandel av din handelskonto i hver handel. Årsaken er enkel: det ville ta så mange tapende streker for å blåse forex trading konto. Så hva er den beste risikoen i8217d, og hold deg til 1-2 av kontoen din i hver handel. Du kan til og med gå opp som 5 risiko per handel. Men husk, med en 5 risiko per handel, alt det ville ta, er 20 påfølgende tapende handler, og kontoen din blir slettet. Jo mer du risikerer jo mer du mister eller du kan gjøre mer. Du spiller dette risikostyringsspillet riktig, og du kan tjene penger på valutahandel forex. Handel Forex fra hjemmet Skjønnheten om Forex trading i disse dager er så lenge du har en internettforbindelse og du har en bærbar datamaskin eller iphoneipad, kan du bokstavelig talt handle fra hvor som helst i verden. Valutamarkedet er med andre ord. Hvilket betyr at hvis du er husmor som leser dette, kan du handle også. Det er forex trading strategier på dette nettstedet som tillater deg å ta bare én handel en dag, og du trenger bare å sjekke handelsoppsettet en gang om dagen. Forex Trading Course (FREE FOREX COURSE) Det er mange nettsteder som selger Forex kurs online. Jeg vet at noen av dere ikke har penger til å bruke på slike betalte Forex kurs. Så jeg legger sammen noe jeg ville ha ønsket som en nybegynner Forex-aktør. Jeg brukte mye tid på å lage et gratis Forex trading kurs for deg. Alt du trenger å gjøre er å klikke på denne lenken: Forex trading kurs. Denne Forex trading kurset dekker de fleste av de viktige tingene du trenger å vite før du begynner å handle Forex. Bortsett fra dette Forex kurset. ta en titt rundt på dette nettstedet, det er så mange strategier og handelstips og artikler som kan hjelpe deg som en Forex-aktør. Det betyr verden for meg hvis du kan dele dette nettstedet med dine venner og fans på Facebook, Twitter, Instagram eller hva som helst handelsforum du er på, fordi du drar nytte av den gratis informasjonen I8217m som gir deg her og dine venner, vil virkelig takke deg for viser dem denne gratis forex trading strategier nettstedet også.